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Koninklijke Ahold Delhaize 評価
1AD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1AD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1AD ( €28.2 ) は、当社の 公正価値 ( €52.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1AD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1AD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €28.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1AD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1ADは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1AD'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1AD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1ADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.12 | €31.05 -0.2% | 7.5% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.95 | €30.70 -0.8% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.71 | €30.39 +2.3% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.93 | €30.15 +7.9% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.57 | €30.26 +5.9% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.45 | €30.07 +5.7% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.70 | €30.16 +8.9% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.48 | €30.28 +10.2% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €25.82 | €30.83 +19.4% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.05 | €31.46 +20.8% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.33 | €31.61 +20.1% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.15 | €32.75 +16.4% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €28.60 | €32.95 +15.2% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €30.39 | €33.02 +8.7% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.95 | 19 |
| Aug ’24 | €31.40 | €33.01 +5.1% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.71 | 18 |
| Jul ’24 | €31.32 | €33.17 +5.9% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.93 | 18 |
| Jun ’24 | €29.71 | €33.19 +11.7% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.57 | 18 |
| May ’24 | €31.15 | €32.60 +4.7% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.45 | 17 |
| Apr ’24 | €31.45 | €32.19 +2.4% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.70 | 16 |
| Mar ’24 | €29.40 | €32.21 +9.5% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.48 | 17 |
| Feb ’24 | €27.20 | €31.71 +16.6% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €25.82 | 18 |
| Jan ’24 | €27.18 | €31.55 +16.1% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.05 | 20 |
| Dec ’23 | €28.10 | €31.17 +10.9% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.33 | 19 |
| Nov ’23 | €28.45 | €31.15 +9.5% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.15 | 19 |
| Oct ’23 | €26.08 | €31.01 +18.9% | 9.5% | €34.00 | €24.50 | €28.60 | 20 |
| Sep ’23 | €27.54 | €30.96 +12.4% | 9.2% | €34.00 | €24.50 | €30.39 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。