TOD'S 評価
TOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOD ( €42.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.4x |
| 収益 | €50.02m |
| 時価総額 | €1.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TODは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOD'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TODは、 Italian Luxury業界平均 (12.2x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.4x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €42.92 | €40.72 -5.1% | 10.9% | €43.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.02 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €43.00 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €43.00 | €38.11 -11.4% | 13.6% | €43.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €34.00 | €35.11 +3.3% | 11.1% | €45.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €34.14 | €36.81 +7.8% | 13.0% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.20 | €37.01 +11.5% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.88 | €39.83 +24.9% | 14.8% | €52.70 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €34.26 | €41.40 +20.8% | 15.0% | €55.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €38.12 | €41.61 +9.2% | 12.6% | €53.50 | €32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €41.06 | €41.48 +1.0% | 13.1% | €55.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €38.44 | €38.94 +1.3% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €37.48 | €38.94 +3.9% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | €42.92 | 16 |
| May ’24 | €38.30 | €37.26 -2.7% | 7.7% | €43.10 | €32.00 | €43.02 | 16 |
| Apr ’24 | €38.16 | €35.81 -6.2% | 7.1% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 16 |
| Mar ’24 | €35.90 | €35.46 -1.2% | 7.4% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 15 |
| Feb ’24 | €37.14 | €35.19 -5.2% | 8.1% | €40.00 | €29.00 | €34.00 | 15 |
| Jan ’24 | €30.28 | €36.59 +20.8% | 12.6% | €48.00 | €29.00 | €34.14 | 15 |
| Dec ’23 | €34.12 | €37.88 +11.0% | 11.2% | €48.00 | €32.20 | €33.20 | 14 |
| Nov ’23 | €31.70 | €40.17 +26.7% | 7.0% | €48.00 | €33.50 | €31.88 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。