TOD'S バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TOD'Sの総株主資本は€1.1B 、総負債は€178.8Mで、負債比率は16.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ€2.1Bと€1.0Bです。 TOD'Sの EBIT は€99.1Mで、利息カバレッジ比率4.4です。現金および短期投資は€89.7Mです。
主要情報
16.4%
負債資本比率
€178.76m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 4.4x |
| 現金 | €89.70m |
| エクイティ | €1.09b |
| 負債合計 | €1.01b |
| 総資産 | €2.10b |
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Nov 02財務状況分析
短期負債: TODの 短期資産 ( €731.9M ) が 短期負債 ( €449.1M ) を超えています。
長期負債: TODの短期資産 ( €731.9M ) が 長期負債 ( €559.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TODの 純負債対資本比率 ( 8.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TODの負債対資本比率は、過去 5 年間で26%から16.4%に減少しました。
債務返済能力: TODの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 74.4% )。
インタレストカバレッジ: TODの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 4.4 x coverage) によって 十分にカバーされています。