Radici Pietro Industries & Brands 評価

RAD ( €1.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

RAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

RAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAD ( €1.1 ) は、当社の公正価値 ( €1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

RAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.4x
GBUS Gibus	11.3x	15.7%	€40.6m
DEX Dexelance	10.2x	5.2%	€237.5m
POZ Pozzi Milano	21.3x	n/a	€14.9m
CLF Caleffi	6.6x	n/a	€11.5m
RAD Radici Pietro Industries & Brands	13.9x	40.8%	€9.7m

Price-To-Earnings vs ピア: RADは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

RAD'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RADは、 Italian Consumer Durables業界平均 (13.8x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

RAD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.9x
公正PE 比率	18.8x

Price-To-Earnings対公正比率: RADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.10	€2.28 +106.8%	3.3%	€2.35	€2.20	n/a	2
Oct ’25	€1.06	€2.15 +102.8%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Sep ’25	€1.05	€2.15 +104.8%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Aug ’25	€1.11	€2.15 +93.7%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Jul ’25	€1.11	€2.15 +93.7%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Jun ’25	€1.11	€2.15 +93.7%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
May ’25	€1.02	€2.15 +110.8%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Apr ’25	€1.13	€2.15 +90.3%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Mar ’25	€1.07	€1.76 +64.0%	2.6%	€1.80	€1.71	n/a	2
Feb ’25	€1.11	€1.76 +58.1%	2.6%	€1.80	€1.71	n/a	2
Jan ’25	€1.14	€1.76 +53.9%	2.6%	€1.80	€1.71	n/a	2
Dec ’24	€1.18	€1.76 +48.7%	2.6%	€1.80	€1.71	n/a	2
Nov ’24	€1.16	€1.76 +51.3%	2.6%	€1.80	€1.71	€1.10	2
Sep ’24	€1.24	€1.76 +41.5%	2.6%	€1.80	€1.71	€1.05	2
Aug ’24	€1.28	€1.76 +37.1%	2.6%	€1.80	€1.71	€1.11	2
Jul ’24	€1.33	€1.76 +32.0%	2.6%	€1.80	€1.71	€1.11	2
Jun ’24	€1.20	€1.76 +46.2%	2.6%	€1.80	€1.71	€1.11	2
May ’24	€1.50	€1.68 +12.0%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.02	3
Apr ’24	€1.11	€1.68 +52.0%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.13	3
Mar ’24	€1.05	€1.68 +60.0%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.07	3
Feb ’24	€1.08	€1.68 +56.3%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.11	3
Jan ’24	€1.15	€1.68 +46.7%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.14	3
Dec ’23	€0.98	€1.68 +71.4%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.18	3
Nov ’23	€0.98	€1.68 +71.4%	6.7%	€1.80	€1.53	€1.16	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。