Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

BIT:RAD 株式レポート

時価総額：€9.3m

Radici Pietro Industries & Brands 評価

RAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAD ( €1.05 ) は、当社の 公正価値 ( €1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAD の株価収益率 レシオを示している。これはRAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAD のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益€696.00k
時価総額€9.25m

株価収益率 同業他社との比較

RAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
GBUS Gibus
10.1x15.7%€36.3m
DEX Dexelance
9.8x2.1%€227.5m
POZ Pozzi Milano
19.5xn/a€13.6m
CLF Caleffi
6.5xn/a€11.4m
RAD Radici Pietro Industries & Brands
13.3x40.8%€9.3m

Price-To-Earnings vs ピア: RADは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAD'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAD 13.3x業界平均 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RADは、 Italian Consumer Durables業界平均 (13.5x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.05
€2.28
+116.7%
3.3%€2.35€2.20n/a2
Nov ’25€1.10
€2.28
+106.8%
3.3%€2.35€2.20n/a2
Oct ’25€1.06
€2.15
+102.8%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Sep ’25€1.05
€2.15
+104.8%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Aug ’25€1.11
€2.15
+93.7%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Jul ’25€1.11
€2.15
+93.7%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Jun ’25€1.11
€2.15
+93.7%
2.3%€2.20€2.10n/a2
May ’25€1.02
€2.15
+110.8%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Apr ’25€1.13
€2.15
+90.3%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Mar ’25€1.07
€1.76
+64.0%
2.6%€1.80€1.71n/a2
Feb ’25€1.11
€1.76
+58.1%
2.6%€1.80€1.71n/a2
Jan ’25€1.14
€1.76
+53.9%
2.6%€1.80€1.71n/a2
Dec ’24€1.18
€1.76
+48.7%
2.6%€1.80€1.71n/a2
Nov ’24€1.16
€1.76
+51.3%
2.6%€1.80€1.71€1.102
Sep ’24€1.24
€1.76
+41.5%
2.6%€1.80€1.71€1.052
Aug ’24€1.28
€1.76
+37.1%
2.6%€1.80€1.71€1.112
Jul ’24€1.33
€1.76
+32.0%
2.6%€1.80€1.71€1.112
Jun ’24€1.20
€1.76
+46.2%
2.6%€1.80€1.71€1.112
May ’24€1.50
€1.68
+12.0%
6.7%€1.80€1.53€1.023
Apr ’24€1.11
€1.68
+52.0%
6.7%€1.80€1.53€1.133
Mar ’24€1.05
€1.68
+60.0%
6.7%€1.80€1.53€1.073
Feb ’24€1.08
€1.68
+56.3%
6.7%€1.80€1.53€1.113
Jan ’24€1.15
€1.68
+46.7%
6.7%€1.80€1.53€1.143
Dec ’23€0.98
€1.68
+71.4%
6.7%€1.80€1.53€1.183
Nov ’23€0.98
€1.68
+71.4%
6.7%€1.80€1.53€1.163

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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