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Radici Pietro Industries & Brands 評価
RAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAD ( €1.05 ) は、当社の 公正価値 ( €1.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RAD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €9.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RADは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RAD'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.09 | €2.15 +97.2% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.11 | €2.15 +93.7% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.02 | €2.15 +110.8% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.13 | €2.15 +90.3% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.07 | €1.76 +64.0% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.76 +58.1% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.14 | €1.76 +53.9% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.18 | €1.76 +48.7% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.16 | €1.76 +51.3% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.76 +41.5% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.28 | €1.76 +37.1% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.33 | €1.76 +32.0% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | €1.11 | 2 |
| Jun ’24 | €1.20 | €1.76 +46.2% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | €1.11 | 2 |
| May ’24 | €1.50 | €1.68 +12.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.02 | 3 |
| Apr ’24 | €1.11 | €1.68 +52.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.13 | 3 |
| Mar ’24 | €1.05 | €1.68 +60.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.07 | 3 |
| Feb ’24 | €1.08 | €1.68 +56.3% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.11 | 3 |
| Jan ’24 | €1.15 | €1.68 +46.7% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.14 | 3 |
| Dec ’23 | €0.98 | €1.68 +71.4% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.18 | 3 |
| Nov ’23 | €0.98 | €1.68 +71.4% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.16 | 3 |
| Oct ’23 | €0.94 | €2.02 +115.4% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.18 | 2 |
| Sep ’23 | €1.00 | €2.02 +102.0% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.24 | 2 |
| Aug ’23 | €1.05 | €2.02 +92.4% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.28 | 2 |
| Jul ’23 | €0.96 | €2.02 +110.4% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。