Dexelance 評価
DEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEX ( €8.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DEX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | €23.26m |
| 時価総額 | €228.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
DEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEXは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEX'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DEXは、 Italian Consumer Durables業界平均 (13.5x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.70 | €14.10 +62.1% | 3.8% | €14.80 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.87 | €14.20 +60.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.15 | €14.20 +55.2% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.89 | €14.20 +43.6% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.91 | €14.20 +43.3% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.32 | €14.20 +37.6% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.30 | €14.20 +37.9% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.54 | €14.30 +35.7% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.58 | €14.30 +49.3% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.47 | €14.30 +51.0% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.40 | €14.30 +52.1% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.18 | €14.30 +40.5% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.57 | €14.30 +49.4% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.92 | €16.65 +86.7% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.87 | 2 |
| Oct ’24 | €9.22 | €16.65 +80.6% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €9.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。