最高3.7％の利回りを提供するインドの3つのトップ配当銘柄

過去1年間、インド市場は目覚ましい成長を見せ、直近7日間のパフォーマンスは横ばいだったにもかかわらず、45％も急騰した。こうした中、配当株は安定した収入源を求める投資家にとって特に魅力的であり、特に毎年16％の収益成長が見込まれる銘柄はその魅力が大きい。

インドの配当株トップ10

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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。

ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディア (NSEI:GULFOILLUB)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディア・リミテッドは、インドで自動車・産業用潤滑油の製造・販売・取引を行う企業で、時価総額は約568億円。

事業内容ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディア・リミテッドは、主に潤滑油の販売から収益をあげており、その総額は₹330.1億ドルにのぼる。

配当利回り：3.5

ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアは、過去1年間で32.6％の増益と顕著な成長を見せており、株価収益率18.4倍はインド市場平均の32.8倍と比べて魅力的である。同社は過去10年にわたり増配を続けており、57.4％という妥当な配当性向と62.7％という現金配当性向に支えられている。しかし、配当実績は、最近の業績改善や、最近の株主通信や役員交代から明らかな戦略的財務管理上の決定にもかかわらず、支払いに一貫性がないことを反映し、不安定さが目立っている。

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• 当社の専門家が作成した評価レポートでは、ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアの株価が予想より低い可能性を示唆しています。

ITC (NSEI:ITC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要ITCリミテッドは、インド国内外で消費財、ホテル、板紙・製紙、パッケージング、農業、ITなど様々な分野で事業を展開し、時価総額は約5兆3,100億₹。

事業内容ITCリミテッドは、FMCG（タバコ）から336.7億円、FMCG（その他）から210.0億円、アグリビジネスから161.2億円、板紙・紙・パッケージングから83.4億円、ホテルから31.0億円の収益をあげている。

配当利回り：3.2

ITCリミテッドの2024年度の売上高は前年の7,849億9,000万インドルピーから7,956億8,000万インドルピーに増加し、純利益も1,919億2,000万インドルピーから2,045億9,000万インドルピーに増加した。2024年度の配当は1株当たり7.50インドルピーと増配を宣言したものの、キャッシュフローによる配当カバー率が126.1％と低いままであるため、懸念が残る。株価収益率（PER）は26倍とインド市場平均を下回っており、十分なキャッシュフローの下支えなしに配当支払いを維持するのは難しいが、同業他社に比べて潜在的な価値があることを示している。

• ITCの詳細については、配当に関する総合レポートをご覧ください。
• 最近のバリュエーション・レポートに照らし合わせると、ITCは推定価値を超えて取引されている可能性があるようだ。

PTCインド (NSEI:PTC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要PTC India Limited は、インド、ネパール、ブータン、バングラデシュで電力取引を行っており、時価総額は約₹62.4億円。

事業内容PTCインディア・リミテッドは、主に電力取引事業で1,601億2,000万円、金融事業で76億7,000万円の収益をあげている。

配当利回り：3.7

PTCインディア・リミテッドの最近の業績では、年間売上高は1,680億5,000万インドルピーと安定した伸びを示したものの、四半期純利益は11億6,590万インドルピーから8億6,260万インドルピーに減少した。同社は1株当たり7.80インドルピーの最終配当を発表したが、これは54％の配当性向による利益と、9.4％という低い現金配当性向が示す堅調なキャッシュフローに支えられている。しかし、過去10年間の配当実績は不安定で信頼性に欠け、現在のカバレッジ・レベルにもかかわらず、将来の安定性に懸念が生じている。

• PTCインディアの詳細については、配当レポートをご覧ください。
• 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場におけるPTCインド株の過小評価の可能性を指摘している。

まとめ

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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