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Gulf Oil Lubricants India 評価
GULFOILLUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GULFOILLUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GULFOILLUB ( ₹954.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹570.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GULFOILLUB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GULFOILLUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GULFOILLUB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹47.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GULFOILLUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
EPIGRAL Epigral | 28.3x | n/a | ₹55.5b |
500655 Garware Hi-Tech Films | 25x | n/a | ₹50.7b |
543547 Ddev Plastiks Industries | 22.1x | n/a | ₹40.2b |
SOTL Savita Oil Technologies | 18x | n/a | ₹36.2b |
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India | 15.4x | 11.6% | ₹47.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: GULFOILLUBは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GULFOILLUB'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GULFOILLUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GULFOILLUBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹964.35 | ₹1,332.50 +38.2% | 1.3% | ₹1,350.00 | ₹1,315.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹934.80 | ₹1,332.50 +42.5% | 1.3% | ₹1,350.00 | ₹1,315.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,028.90 | ₹1,300.00 +26.3% | 3.8% | ₹1,350.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹959.95 | ₹1,225.00 +27.6% | 2.0% | ₹1,250.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ₹408.00 | ₹532.50 +30.5% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹1,028.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹404.45 | ₹532.50 +31.7% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹959.95 | 2 |
| Mar ’24 | ₹416.20 | ₹532.50 +27.9% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹1,007.95 | 2 |
| Feb ’24 | ₹426.50 | ₹530.00 +24.3% | 17.0% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹806.35 | 2 |
| Jan ’24 | ₹423.30 | ₹509.33 +20.3% | 15.5% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹725.55 | 3 |
| Dec ’23 | ₹455.25 | ₹509.33 +11.9% | 15.5% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹688.60 | 3 |
| Nov ’23 | ₹412.65 | ₹531.00 +28.7% | 20.6% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹614.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₹428.80 | ₹531.00 +23.8% | 20.6% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹530.55 | 3 |
| Sep ’23 | ₹492.50 | ₹537.50 +9.1% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹585.10 | 4 |
| Aug ’23 | ₹429.00 | ₹537.50 +25.3% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹532.00 | 4 |
| Jul ’23 | ₹399.00 | ₹537.50 +34.7% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹463.45 | 4 |
| Jun ’23 | ₹421.90 | ₹537.50 +27.4% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹455.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。