Mahanagar Gas Limited

BSE:539957 株式レポート

時価総額：₹114.3b

Mahanagar Gas 評価

539957 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539957 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539957 ( ₹1187.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹962.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539957当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

539957 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539957は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、539957 の株価収益率 レシオを示している。これは539957 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
539957 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益₹11.42b
時価総額₹114.34b

株価収益率 同業他社との比較

539957 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539957 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36x
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹218.9b
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹187.4b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.3x15.0%₹317.9b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹669.9b
539957 Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹114.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 539957は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

539957'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
539957 10.3x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539957は、 Indian Gas Utilities業界平均 (18x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

539957 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539957 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 539957は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの539957 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,187.40
₹1,584.52
+33.4%
18.4%₹2,150.00₹1,040.00n/a27
Nov ’25₹1,447.45
₹1,695.79
+17.2%
16.9%₹2,320.00₹1,100.00n/a28
Oct ’25₹1,914.35
₹1,829.07
-4.5%
19.4%₹2,400.00₹1,160.00n/a29
Sep ’25₹1,792.45
₹1,774.50
-1.0%
19.2%₹2,302.00₹1,160.00n/a28
Aug ’25₹1,824.20
₹1,760.45
-3.5%
19.1%₹2,302.00₹1,160.00n/a29
Jul ’25₹1,746.20
₹1,468.28
-15.9%
14.1%₹1,859.00₹1,070.00n/a29
Jun ’25₹1,297.80
₹1,449.41
+11.7%
13.0%₹1,680.00₹1,070.00n/a29
May ’25₹1,442.75
₹1,427.79
-1.0%
15.4%₹1,740.00₹960.00n/a29
Apr ’25₹1,382.80
₹1,406.17
+1.7%
15.2%₹1,665.00₹960.00n/a29
Mar ’25₹1,497.35
₹1,389.66
-7.2%
16.8%₹1,665.00₹925.00n/a29
Feb ’25₹1,461.70
₹1,386.55
-5.1%
16.7%₹1,665.00₹925.00n/a29
Jan ’25₹1,204.45
₹1,211.44
+0.6%
11.7%₹1,411.00₹895.00n/a27
Dec ’24₹1,063.00
₹1,211.93
+14.0%
11.5%₹1,411.00₹895.00n/a28
Nov ’24₹1,004.15
₹1,211.93
+20.7%
11.5%₹1,411.00₹895.00₹1,447.4528
Oct ’24₹1,029.00
₹1,200.61
+16.7%
12.3%₹1,411.00₹871.00₹1,914.3528
Sep ’24₹1,030.15
₹1,186.52
+15.2%
12.9%₹1,411.00₹871.00₹1,792.4529
Aug ’24₹1,120.10
₹1,172.89
+4.7%
12.2%₹1,350.00₹871.00₹1,824.2027
Jul ’24₹1,048.75
₹1,164.92
+11.1%
12.0%₹1,350.00₹871.00₹1,746.2026
Jun ’24₹1,068.20
₹1,159.28
+8.5%
12.1%₹1,350.00₹871.00₹1,297.8025
May ’24₹1,008.35
₹1,071.13
+6.2%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,442.7524
Apr ’24₹984.35
₹1,043.50
+6.0%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,382.8024
Mar ’24₹903.40
₹1,001.63
+10.9%
11.4%₹1,280.00₹642.00₹1,497.3527
Feb ’24₹880.00
₹993.11
+12.9%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,461.7027
Jan ’24₹838.60
₹990.93
+18.2%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,204.4527
Dec ’23₹900.30
₹973.22
+8.1%
12.7%₹1,280.00₹642.00₹1,063.0027
Nov ’23₹865.80
₹963.07
+11.2%
12.8%₹1,280.00₹642.00₹1,004.1528

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%