NTPC Limited

BSE:532555 株式レポート

時価総額：₹3.5t

NTPC 評価

532555 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532555 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532555 ( ₹365.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹182.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532555当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532555 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532555は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532555 の株価収益率 レシオを示している。これは532555 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532555 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益₹220.73b
時価総額₹3.54t

株価収益率 同業他社との比較

532555 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532555 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
ADANIPOWER Adani Power
15xn/a₹1.8t
533148 JSW Energy
61.4x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
19.8x17.9%₹362.7b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
532555 NTPC
16.1x3.5%₹3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 532555は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532555'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532555 16.1x業界平均 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532555は、 Indian Renewable Energy業界平均 (26.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532555 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532555 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532555は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532555 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹365.70
₹446.20
+22.0%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.6%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.2%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.2%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.8%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.2%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.0%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.0022
Sep ’24₹230.60
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.4023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.3523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.9022
Jun ’24₹174.30
₹204.45
+17.3%
6.3%₹233.00₹174.00₹358.9022
May ’24₹171.55
₹201.41
+17.4%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.1022
Apr ’24₹175.25
₹201.33
+14.9%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.2521
Mar ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.4522
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹321.7522
Jan ’24₹166.35
₹196.90
+18.4%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.5020
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹269.0520
Nov ’23₹181.75
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.7020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%