GMR Airports Infrastructure Limited

NSEI:GMRINFRA 株式レポート

時価総額：₹591.3b

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GMR Airports Infrastructure 評価

GMRINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMRINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMRINFRA ( ₹97.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹64.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMRINFRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GMRINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMRINFRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.4x
企業価値／EBITDA30.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GMRINFRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMRINFRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
JSWINFRA JSW Infrastructure
17.6x14.8%₹633.3b
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
2.3x15.1%₹25.7b
CONCOR Container Corporation of India
7.7x13.1%₹664.7b
DELHIVERY Delhivery
3.6x14.4%₹294.8b
GMRINFRA GMR Airports Infrastructure
6.7x22.2%₹591.3b

Price-To-Sales vs ピア: GMRINFRAは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GMRINFRA'のPE レシオは、IN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMRINFRAは、 Asian Infrastructure業界平均 (2x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMRINFRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMRINFRA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率8.1x

Price-To-Sales対 公正比率: GMRINFRAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMRINFRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹96.91
₹81.33
-16.1%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00n/a2
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00n/a2
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00n/a2
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00n/a2
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903
Nov ’23₹37.50
₹39.67
+5.8%
10.2%₹43.00₹34.00₹54.253
Oct ’23₹35.55
₹39.67
+11.6%
10.2%₹43.00₹34.00₹59.553
Sep ’23₹38.40
₹39.67
+3.3%
10.2%₹43.00₹34.00₹62.953
Aug ’23₹36.05
₹39.67
+10.0%
10.2%₹43.00₹34.00₹51.453
Jul ’23₹34.50
₹39.33
+14.0%
11.4%₹43.00₹33.00₹43.703
Jun ’23₹38.60
₹39.50
+2.3%
9.9%₹43.00₹33.00₹40.804

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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