GMR Airports Limited

NSEI:GMRAIRPORT 株式レポート

時価総額：₹885.9b

GMR Airports 評価

GMRAIRPORT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMRAIRPORT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMRAIRPORT ( ₹83.44 ) は、当社の 公正価値 ( ₹134.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMRAIRPORTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMRAIRPORT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMRAIRPORTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GMRAIRPORT の販売価格 レシオを示している。これはGMRAIRPORT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMRAIRPORT のPS レシオは？
PS比9.2x
売上高₹95.71b
時価総額₹885.90b

販売価格 同業他社との比較

GMRAIRPORT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMRAIRPORT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1.8x15.3%₹21.4b
JSWINFRA JSW Infrastructure
16.1x17.2%₹651.1b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
9.6x13.5%₹2.7t
CONCOR Container Corporation of India
5.5x14.3%₹491.2b
GMRAIRPORT GMR Airports
9.2x27.6%₹881.0b

Price-To-Sales vs ピア: GMRAIRPORTは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GMRAIRPORT'のPS レシオは、IN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.6xn/aUS$219.50m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.4xn/aUS$31.49m
533427 VMS Industries
0.3xn/aUS$12.47m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GMRAIRPORT 9.2x業界平均 1.8xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMRAIRPORTは、 Indian Infrastructure業界平均 (4.9x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMRAIRPORT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMRAIRPORT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.2x
公正PS 比率11x

Price-To-Sales対 公正比率: GMRAIRPORTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMRAIRPORT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹83.44
₹84.33
+1.1%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Dec ’25₹83.21
₹84.33
+1.3%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹79.99
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.93
₹88.33
-6.0%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.48
₹86.67
-8.3%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.52
₹81.33
-19.9%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.62
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00₹83.212
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹79.992
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.932
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.482
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.522
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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