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JSW Infrastructure 評価
JSWINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JSWINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JSWINFRA ( ₹314.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹82.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JSWINFRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JSWINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JSWINFRA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹723.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.7x |
| 企業価値／EBITDA | 36.7x |
| PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
JSWINFRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.8x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 32.9x | 15.7% | ₹3.1t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 27.6x | 16.2% | ₹106.1b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 37.8x | n/a | ₹22.7b |
ATL Allcargo Terminals | 24.7x | n/a | ₹11.0b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 64.2x | 14.3% | ₹723.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: JSWINFRAは、同業他社の平均 ( { 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JSWINFRA'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JSWINFRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 64.2x |
| 公正PE 比率 | 45.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JSWINFRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹352.70 | ₹340.00 -3.6% | 20.1% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹336.67 +3.7% | 19.9% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。