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Gujarat Pipavav Port 評価
GPPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPPL ( ₹201.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹55.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GPPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GPPL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹106.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GPPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPPLは、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPPL'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 35.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹219.52 | ₹181.90 -17.1% | 24.1% | ₹249.00 | ₹106.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹225.51 | ₹181.90 -19.3% | 24.1% | ₹249.00 | ₹106.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹231.88 | ₹170.82 -26.3% | 23.1% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹212.71 | ₹174.92 -17.8% | 22.9% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹194.20 | ₹174.92 -9.9% | 22.9% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹211.05 | ₹155.58 -26.3% | 19.4% | ₹191.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹223.95 | ₹155.50 -30.6% | 19.4% | ₹191.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹214.10 | ₹152.27 -28.9% | 19.3% | ₹190.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹180.65 | ₹137.64 -23.8% | 12.8% | ₹157.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹158.60 | ₹135.40 -14.6% | 13.8% | ₹157.00 | ₹103.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹142.15 | ₹133.82 -5.9% | 13.0% | ₹157.00 | ₹103.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹121.00 | ₹122.18 +1.0% | 11.3% | ₹142.00 | ₹103.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹124.25 | ₹124.42 +0.1% | 12.0% | ₹148.00 | ₹104.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹129.95 | ₹124.42 -4.3% | 12.0% | ₹148.00 | ₹104.00 | ₹225.51 | 12 |
| Aug ’24 | ₹124.25 | ₹119.57 -3.8% | 11.6% | ₹148.00 | ₹102.00 | ₹231.88 | 14 |
| Jul ’24 | ₹122.80 | ₹119.00 -3.1% | 12.3% | ₹148.00 | ₹96.00 | ₹212.71 | 14 |
| Jun ’24 | ₹110.20 | ₹118.60 +7.6% | 12.1% | ₹148.00 | ₹96.00 | ₹194.20 | 15 |
| May ’24 | ₹113.90 | ₹116.80 +2.5% | 13.2% | ₹148.00 | ₹94.00 | ₹211.05 | 15 |
| Apr ’24 | ₹116.45 | ₹116.67 +0.2% | 13.4% | ₹148.00 | ₹92.00 | ₹223.95 | 15 |
| Mar ’24 | ₹109.10 | ₹116.00 +6.3% | 12.7% | ₹143.00 | ₹92.00 | ₹214.10 | 17 |
| Feb ’24 | ₹92.40 | ₹113.88 +23.2% | 13.5% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹180.65 | 17 |
| Jan ’24 | ₹100.65 | ₹114.06 +13.3% | 13.3% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹158.60 | 17 |
| Dec ’23 | ₹91.65 | ₹114.06 +24.5% | 13.3% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹142.15 | 17 |
| Nov ’23 | ₹87.20 | ₹110.71 +27.0% | 14.9% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹121.00 | 17 |
| Oct ’23 | ₹87.15 | ₹110.41 +26.7% | 15.1% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹124.25 | 17 |
| Sep ’23 | ₹86.45 | ₹110.59 +27.9% | 15.0% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹129.95 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。