Dreamfolks Services 評価
DREAMFOLKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DREAMFOLKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DREAMFOLKS ( ₹419.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹186.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DREAMFOLKS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DREAMFOLKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DREAMFOLKSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DREAMFOLKS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.2x |
| 収益 | ₹714.43m |
| 時価総額 | ₹22.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 23.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DREAMFOLKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.6x | ||
JITFINFRA JITF Infralogistics | 86.3x | n/a | ₹19.2b |
543273 Knowledge Marine & Engineering Works | 58.2x | n/a | ₹21.9b |
ATL Allcargo Terminals | 21.5x | n/a | ₹9.5b |
ECOSMOBLTY Ecos (India) Mobility & Hospitality | 32.3x | n/a | ₹19.8b |
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 31.2x | 22.4% | ₹22.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: DREAMFOLKSは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DREAMFOLKS'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DREAMFOLKSは、 Indian Infrastructure業界平均 (24.4x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DREAMFOLKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | 28x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DREAMFOLKSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹419.35 | ₹536.50 +27.9% | 3.1% | ₹553.00 | ₹520.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹459.15 | ₹636.50 +38.6% | 13.1% | ₹720.00 | ₹553.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹464.85 | ₹611.50 +31.5% | 9.6% | ₹670.00 | ₹553.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹479.40 | ₹611.50 +27.6% | 9.6% | ₹670.00 | ₹553.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹465.45 | ₹621.50 +33.5% | 4.6% | ₹650.00 | ₹593.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹489.10 | ₹621.50 +27.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹593.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹466.85 | ₹621.50 +33.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹593.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹544.70 | ₹640.00 +17.5% | 1.6% | ₹650.00 | ₹630.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹496.70 | ₹640.00 +28.9% | 1.6% | ₹650.00 | ₹630.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹526.35 | ₹640.00 +21.6% | 1.6% | ₹650.00 | ₹630.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹511.20 | ₹597.00 +16.8% | 4.2% | ₹622.00 | ₹572.00 | ₹459.15 | 2 |
| Oct ’24 | ₹504.10 | ₹603.50 +19.7% | 5.2% | ₹635.00 | ₹572.00 | ₹464.85 | 2 |
| Sep ’24 | ₹507.10 | ₹603.50 +19.0% | 5.2% | ₹635.00 | ₹572.00 | ₹479.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。