Container Corporation of India 評価
CONCOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CONCOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CONCOR ( ₹769.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹400.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CONCOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CONCOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CONCORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CONCOR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | ₹12.71b |
| 時価総額 | ₹478.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 23.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CONCOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.9x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 49.2x | 14.2% | ₹613.8b |
526612 Blue Dart Express | 61.6x | 23.4% | ₹174.6b |
SCI Shipping Corporation of India | 9.4x | n/a | ₹98.1b |
VRLLOG VRL Logistics | 55.5x | 31.9% | ₹47.7b |
CONCOR Container Corporation of India | 36.9x | 16.9% | ₹478.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: CONCORは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CONCOR'のPE レシオは、IN Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
512277 Autoriders International | 0.9x | n/a | US$829.62k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CONCORは、 Indian Transportation業界平均 (26.2x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CONCOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 38.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CONCORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹769.95 | ₹926.22 +20.3% | 12.9% | ₹1,195.00 | ₹746.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹845.20 | ₹928.33 +9.8% | 12.5% | ₹1,195.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹921.70 | ₹977.26 +6.0% | 16.3% | ₹1,195.00 | ₹710.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹965.10 | ₹998.53 +3.5% | 15.2% | ₹1,195.00 | ₹710.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹1,038.05 | ₹1,054.30 +1.6% | 16.7% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,036.40 | ₹1,062.29 +2.5% | 16.2% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹1,074.85 | ₹1,062.29 -1.2% | 16.2% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹1,028.00 | ₹873.82 -15.0% | 16.5% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹902.25 | ₹866.95 -3.9% | 15.8% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹978.05 | ₹868.71 -11.2% | 16.1% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹921.20 | ₹855.71 -7.1% | 13.7% | ₹1,110.00 | ₹660.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹861.20 | ₹774.38 -10.1% | 10.6% | ₹951.00 | ₹642.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹785.15 | ₹754.05 -4.0% | 8.5% | ₹865.00 | ₹642.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹675.50 | ₹708.23 +4.8% | 9.9% | ₹844.00 | ₹574.00 | ₹845.20 | 22 |
| Oct ’24 | ₹716.20 | ₹710.54 -0.8% | 11.4% | ₹940.00 | ₹574.00 | ₹921.70 | 24 |
| Sep ’24 | ₹687.00 | ₹705.36 +2.7% | 11.6% | ₹940.00 | ₹574.00 | ₹965.10 | 25 |
| Aug ’24 | ₹693.55 | ₹717.21 +3.4% | 12.2% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,038.05 | 24 |
| Jul ’24 | ₹661.80 | ₹711.64 +7.5% | 11.9% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,036.40 | 25 |
| Jun ’24 | ₹659.45 | ₹719.85 +9.2% | 12.1% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,074.85 | 27 |
| May ’24 | ₹611.70 | ₹739.88 +21.0% | 12.9% | ₹940.00 | ₹575.00 | ₹1,028.00 | 26 |
| Apr ’24 | ₹580.25 | ₹741.50 +27.8% | 13.1% | ₹940.00 | ₹575.00 | ₹902.25 | 26 |
| Mar ’24 | ₹599.20 | ₹746.54 +24.6% | 12.7% | ₹900.00 | ₹575.00 | ₹978.05 | 26 |
| Feb ’24 | ₹611.35 | ₹756.27 +23.7% | 12.1% | ₹900.00 | ₹575.00 | ₹921.20 | 26 |
| Jan ’24 | ₹738.80 | ₹807.35 +9.3% | 11.1% | ₹945.00 | ₹620.00 | ₹861.20 | 26 |
| Dec ’23 | ₹769.85 | ₹807.35 +4.9% | 11.1% | ₹945.00 | ₹620.00 | ₹785.15 | 26 |
| Nov ’23 | ₹795.35 | ₹780.13 -1.9% | 9.3% | ₹918.00 | ₹628.00 | ₹675.50 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。