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VRL Logistics 評価
VRLLOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRLLOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRLLOG ( ₹592 ) は、当社の 公正価値 ( ₹630.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRLLOGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VRLLOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VRLLOG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹49.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VRLLOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VRLLOGは、同業他社の平均 ( { 58.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VRLLOG'のPE レシオは、IN Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VRLLOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 72x |
| 公正PE 比率 | 41.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VRLLOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹564.00 | ₹632.63 +12.2% | 14.2% | ₹765.00 | ₹496.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹529.45 | ₹649.56 +22.7% | 15.0% | ₹785.00 | ₹496.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹575.20 | ₹675.89 +17.5% | 15.1% | ₹785.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹569.05 | ₹679.78 +19.5% | 15.5% | ₹800.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹550.50 | ₹692.56 +25.8% | 12.3% | ₹800.00 | ₹543.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹558.85 | ₹704.78 +26.1% | 10.8% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹560.50 | ₹723.67 +29.1% | 12.6% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹554.70 | ₹735.33 +32.6% | 11.5% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹741.45 | ₹806.00 +8.7% | 7.3% | ₹890.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹760.00 | ₹805.44 +6.0% | 7.4% | ₹910.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹719.50 | ₹791.00 +9.9% | 5.9% | ₹850.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹667.15 | ₹809.50 +21.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹721.00 | ₹809.50 +12.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹564.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₹679.45 | ₹808.00 +18.9% | 6.9% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹529.45 | 7 |
| Aug ’24 | ₹733.90 | ₹812.50 +10.7% | 7.7% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹575.20 | 6 |
| Jul ’24 | ₹713.05 | ₹810.83 +13.7% | 7.6% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹569.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹743.15 | ₹781.67 +5.2% | 10.8% | ₹900.00 | ₹650.00 | ₹550.50 | 6 |
| May ’24 | ₹630.45 | ₹708.33 +12.4% | 7.1% | ₹775.00 | ₹640.00 | ₹558.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₹632.60 | ₹717.50 +13.4% | 5.8% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹560.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹563.90 | ₹712.50 +26.4% | 6.3% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹554.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₹525.05 | ₹706.67 +34.6% | 6.9% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹741.45 | 6 |
| Jan ’24 | ₹541.50 | ₹725.00 +33.9% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹760.00 | 6 |
| Dec ’23 | ₹568.70 | ₹725.00 +27.5% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹719.50 | 6 |
| Nov ’23 | ₹607.85 | ₹774.20 +27.4% | 6.7% | ₹860.00 | ₹725.00 | ₹667.15 | 5 |
| Oct ’23 | ₹610.05 | ₹774.20 +26.9% | 6.7% | ₹860.00 | ₹725.00 | ₹721.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。