Blue Dart Express Limited

NSEI:BLUEDART 株式レポート

時価総額：₹176.3b

Blue Dart Express 評価

BLUEDART は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLUEDART 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLUEDART ( ₹7444.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹6961.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLUEDART当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BLUEDART の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLUEDARTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BLUEDART の株価収益率 レシオを示している。これはBLUEDART の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLUEDART のPE レシオは？
PEレシオ62.3x
収益₹2.83b
時価総額₹176.34b

株価収益率 同業他社との比較

BLUEDART のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLUEDART の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.3x
TCI Transport Corporation of India
22x14.5%₹83.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x13.2%₹41.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
120.3x54.8%₹52.6b
TCIEXP TCI Express
28.6x15.4%₹31.8b
BLUEDART Blue Dart Express
62.3x23.4%₹176.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BLUEDARTは、同業他社の平均 ( { 62.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BLUEDART'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BLUEDART 62.3x業界平均 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BLUEDARTは、 Indian Logistics業界平均 (28.7x) (62.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BLUEDART のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BLUEDART PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.3x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BLUEDARTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLUEDART 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹7,444.45
₹7,685.57
+3.2%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,073.30
₹8,337.57
+3.3%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,640.90
₹8,230.43
-4.8%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,041.45
₹8,230.43
+2.4%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,219.15
₹8,230.43
+0.1%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,138.15
₹7,708.14
-5.3%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,203.55
₹7,708.14
+7.0%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,311.30
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,140.75
₹7,553.71
+23.0%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,891.30
₹7,636.57
+29.6%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,513.00
₹7,636.57
+17.3%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,335.85
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00n/a7
Dec ’24₹7,060.80
₹7,386.00
+4.6%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00n/a6
Nov ’24₹6,405.30
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,073.305
Oct ’24₹6,688.00
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,640.905
Sep ’24₹6,282.25
₹7,108.20
+13.1%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,041.455
Aug ’24₹6,611.30
₹7,093.20
+7.3%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,219.155
Jul ’24₹7,245.55
₹7,136.00
-1.5%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,138.155
Jun ’24₹6,206.50
₹6,766.00
+9.0%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,203.555
May ’24₹5,941.05
₹7,434.00
+25.1%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,311.305
Apr ’24₹6,212.95
₹7,590.00
+22.2%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,140.755
Mar ’24₹6,335.25
₹7,636.00
+20.5%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,891.306
Feb ’24₹6,119.80
₹7,636.00
+24.8%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,513.006
Jan ’24₹7,706.05
₹7,845.67
+1.8%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,335.856
Dec ’23₹7,546.55
₹7,845.67
+4.0%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,060.806
Nov ’23₹7,347.30
₹7,756.50
+5.6%
21.2%₹10,330.00₹5,766.00₹6,405.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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