GMR Airports 評価
532754 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532754 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532754 ( ₹80 ) は、当社の 公正価値 ( ₹137.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532754は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
532754 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 532754は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 532754 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.8x |
| 売上高 | ₹95.71b |
| 時価総額 | ₹845.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.3x |
| 企業価値／EBITDA | 36.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
532754 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.9x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.8x | 15.3% | ₹22.0b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.4x | 16.4% | ₹623.7b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 9.1x | 14.0% | ₹2.5t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.5x | 14.4% | ₹491.8b |
532754 GMR Airports | 8.8x | 27.6% | ₹845.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 532754は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
532754'のPS レシオは、IN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 532754は、 Indian Infrastructure業界平均 (4x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
532754 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.8x |
| 公正PS 比率 | 10.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 532754は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.88 | ₹88.33 -5.9% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.40 | ₹86.67 -8.2% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.45 | ₹81.33 -19.8% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.63 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.18 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.56 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.54 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.04 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.28 | ₹59.00 -26.5% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.86 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.24 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹80.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.56 | ₹55.00 -7.7% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.88 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.96 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.40 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.40 | ₹48.50 -5.6% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.83 | ₹39.00 -4.5% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.61 | ₹39.50 -13.4% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.18 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.53 | ₹39.50 -2.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.56 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.28 | ₹38.50 +0.6% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.54 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.50 | ₹38.50 +2.7% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.04 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.28 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.70 | ₹39.67 -7.1% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.86 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。