SpiceJet 評価
500285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための500285の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための500285の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
500285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500285は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 500285 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | ₹67.90b |
| 時価総額 | ₹71.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -21x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
500285 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
JETAIRWAYS Jet Airways (India) | 5.2x | n/a | ₹3.9b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 2.2x | 12.6% | ₹1.6t |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.8x | 13.7% | ₹78.7b |
TCI Transport Corporation of India | 1.9x | 12.5% | ₹81.3b |
500285 SpiceJet | 1.1x | 18.0% | ₹71.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 500285は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
500285'のPS レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 500285は、 Asian Airlines業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
500285 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 500285は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹55.81 | ₹39.00 -30.1% | 33.3% | ₹52.00 | ₹26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹61.58 | ₹39.00 -36.7% | 33.3% | ₹52.00 | ₹26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹68.13 | ₹39.00 -42.8% | 33.3% | ₹52.00 | ₹26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹62.56 | ₹46.00 -26.5% | 13.0% | ₹52.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹55.13 | ₹46.00 -16.6% | 13.0% | ₹52.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹52.17 | ₹52.50 +0.6% | 1.0% | ₹53.00 | ₹52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹56.60 | ₹52.50 -7.2% | 1.0% | ₹53.00 | ₹52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹60.69 | ₹52.50 -13.5% | 1.0% | ₹53.00 | ₹52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹61.55 | ₹47.00 -23.6% | 10.6% | ₹52.00 | ₹42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹64.05 | ₹47.00 -26.6% | 10.6% | ₹52.00 | ₹42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹63.94 | ₹47.00 -26.5% | 10.6% | ₹52.00 | ₹42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹60.64 | ₹47.00 -22.5% | 10.6% | ₹52.00 | ₹42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹46.95 | ₹37.50 -20.1% | 12.0% | ₹42.00 | ₹33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹37.65 | ₹37.50 -0.4% | 12.0% | ₹42.00 | ₹33.00 | ₹61.58 | 2 |
| Oct ’24 | ₹36.00 | ₹32.30 -10.3% | 2.2% | ₹33.00 | ₹31.60 | ₹68.13 | 2 |
| Sep ’24 | ₹31.06 | ₹32.30 +4.0% | 2.2% | ₹33.00 | ₹31.60 | ₹62.56 | 2 |
| Aug ’24 | ₹29.31 | ₹44.20 +50.8% | 28.0% | ₹61.00 | ₹31.60 | ₹55.13 | 3 |
| Jul ’24 | ₹27.25 | ₹43.00 +57.8% | 31.7% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹52.17 | 3 |
| Jun ’24 | ₹26.52 | ₹43.00 +62.1% | 31.7% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹56.60 | 3 |
| May ’24 | ₹31.69 | ₹43.00 +35.7% | 31.7% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹60.69 | 3 |
| Apr ’24 | ₹30.31 | ₹44.75 +47.6% | 27.2% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹61.55 | 4 |
| Mar ’24 | ₹36.88 | ₹44.75 +21.3% | 27.2% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹64.05 | 4 |
| Feb ’24 | ₹35.25 | ₹45.00 +27.7% | 26.9% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹63.94 | 4 |
| Jan ’24 | ₹38.75 | ₹45.00 +16.1% | 26.9% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹60.64 | 4 |
| Dec ’23 | ₹38.60 | ₹45.00 +16.6% | 26.9% | ₹61.00 | ₹28.00 | ₹46.95 | 4 |
| Nov ’23 | ₹39.95 | ₹42.33 +6.0% | 24.0% | ₹50.00 | ₹28.00 | ₹37.65 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。