RailTel Corporation of India 評価
543265 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543265 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543265 ( ₹392.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543265当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
543265 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 543265は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 543265 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.3x |
| 収益 | ₹2.61b |
| 時価総額 | ₹127.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
543265 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.5x | ||
HFCL HFCL | 49x | n/a | ₹183.2b |
TATACOMM Tata Communications | 54.3x | 39.2% | ₹508.5b |
INDUSTOWER Indus Towers | 11.9x | 1.5% | ₹889.9b |
SARTELE SAR Televenture | 42.6x | n/a | ₹11.9b |
543265 RailTel Corporation of India | 48.3x | 21.9% | ₹127.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 543265は、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
543265'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 543265は、 Indian Telecom業界平均 (48.3x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543265 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.3x |
| 公正PE 比率 | 38.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543265は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹392.55 | ₹287.50 -26.8% | 9.6% | ₹315.00 | ₹260.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹421.70 | ₹277.50 -34.2% | 13.5% | ₹315.00 | ₹240.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹453.85 | ₹277.50 -38.9% | 13.5% | ₹315.00 | ₹240.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹490.80 | ₹277.50 -43.5% | 13.5% | ₹315.00 | ₹240.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹495.90 | ₹236.50 -52.3% | 1.5% | ₹240.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹471.95 | ₹236.50 -49.9% | 1.5% | ₹240.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.20 | ₹236.50 -42.8% | 1.5% | ₹240.00 | ₹233.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹399.65 | ₹203.00 -49.2% | 23.2% | ₹250.00 | ₹156.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹388.90 | ₹203.00 -47.8% | 23.2% | ₹250.00 | ₹156.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹446.25 | ₹203.00 -54.5% | 23.2% | ₹250.00 | ₹156.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹420.55 | ₹203.00 -51.7% | 23.2% | ₹250.00 | ₹156.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹281.90 | ₹148.00 -47.5% | 5.4% | ₹156.00 | ₹140.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹221.20 | ₹148.00 -33.1% | 5.4% | ₹156.00 | ₹140.00 | ₹421.70 | 2 |
| Oct ’24 | ₹223.75 | ₹142.50 -36.3% | 1.8% | ₹145.00 | ₹140.00 | ₹453.85 | 2 |
| Sep ’24 | ₹242.80 | ₹142.50 -41.3% | 1.8% | ₹145.00 | ₹140.00 | ₹490.80 | 2 |
| Aug ’24 | ₹176.65 | ₹142.50 -19.3% | 1.8% | ₹145.00 | ₹140.00 | ₹495.90 | 2 |
| Mar ’24 | ₹109.45 | ₹127.50 +16.5% | 13.7% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹446.25 | 2 |
| Feb ’24 | ₹115.10 | ₹135.00 +17.3% | 18.5% | ₹160.00 | ₹110.00 | ₹420.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹126.35 | ₹130.00 +2.9% | 16.6% | ₹160.00 | ₹110.00 | ₹352.90 | 3 |
| Dec ’23 | ₹138.35 | ₹130.00 -6.0% | 16.6% | ₹160.00 | ₹110.00 | ₹281.90 | 3 |
| Nov ’23 | ₹114.40 | ₹116.67 +2.0% | 4.0% | ₹120.00 | ₹110.00 | ₹221.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。