Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS 株式レポート

時価総額：₹571.7b

Mphasis 評価

MPHASIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPHASIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPHASIS ( ₹3017 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1573.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPHASIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MPHASIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPHASISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPHASIS の株価収益率 レシオを示している。これはMPHASIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPHASIS のPE レシオは？
PEレシオ35.9x
収益₹15.95b
時価総額₹571.72b

株価収益率 同業他社との比較

MPHASIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPHASIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.4x
COFORGE Coforge
72.6x27.0%₹579.0b
TATATECH Tata Technologies
58.9x16.6%₹381.3b
PERSISTENT Persistent Systems
70.4x20.4%₹868.3b
TECHM Tech Mahindra
47.5x24.9%₹1.6t
MPHASIS Mphasis
35.9x13.7%₹571.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MPHASISは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPHASIS'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.13m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.06m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.07m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPHASIS 35.9x業界平均 38.0xNo. of Companies15PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPHASISは、 Indian IT業界平均 (38x) (35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPHASIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPHASIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPHASISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPHASIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,017.00
₹3,104.50
+2.9%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.6%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.2%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.3%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.4%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,284.10
₹2,452.52
+7.4%
12.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a31
May ’25₹2,314.85
₹2,462.77
+6.4%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
Apr ’25₹2,461.75
₹2,501.57
+1.6%
13.4%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Mar ’25₹2,617.25
₹2,501.20
-4.4%
13.9%₹3,030.00₹1,460.00n/a30
Feb ’25₹2,600.15
₹2,489.76
-4.2%
13.4%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Jan ’25₹2,736.85
₹2,348.48
-14.2%
13.6%₹2,850.00₹1,460.00n/a29
Dec ’24₹2,375.20
₹2,307.11
-2.9%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00n/a28
Nov ’24₹2,142.15
₹2,307.11
+7.7%
13.7%₹2,850.00₹1,460.00₹2,894.1528
Oct ’24₹2,376.60
₹2,334.07
-1.8%
14.1%₹2,810.00₹1,460.00₹3,015.6028
Sep ’24₹2,433.20
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,104.9527
Aug ’24₹2,294.60
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,855.0028
Jul ’24₹1,895.05
₹1,974.70
+4.2%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.9027
Jun ’24₹1,977.35
₹1,987.63
+0.5%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,284.1027
May ’24₹1,814.45
₹2,011.85
+10.9%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,314.8526
Apr ’24₹1,795.75
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,461.7525
Mar ’24₹2,060.40
₹2,246.46
+9.0%
10.2%₹2,820.00₹1,705.00₹2,617.2526
Feb ’24₹2,072.15
₹2,335.20
+12.7%
14.9%₹3,630.00₹1,705.00₹2,600.1530
Jan ’24₹1,972.80
₹2,450.90
+24.2%
12.9%₹3,630.00₹1,780.00₹2,736.8529
Dec ’23₹2,135.20
₹2,444.34
+14.5%
13.3%₹3,630.00₹1,780.00₹2,375.2029
Nov ’23₹2,011.30
₹2,500.77
+24.3%
15.5%₹3,630.00₹1,780.00₹2,142.1530

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HOV Services

₹861.0m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹68.23

7D

4.1%

1Y

10.9%

Route Mobile

₹92.7b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,472.30

7D

4.2%

1Y

-4.2%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%