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Mphasis 評価
MPHASIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MPHASIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MPHASIS ( ₹2417.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1284.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MPHASIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MPHASIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MPHASIS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹594.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.7x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MPHASIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.4x | ||
COFORGE Coforge | 60.3x | 22.5% | ₹467.8b |
TATATECH Tata Technologies | 68x | 16.5% | ₹442.1b |
PERSISTENT Persistent Systems | 67.2x | 19.3% | ₹787.4b |
TECHM Tech Mahindra | 58.2x | 28.9% | ₹1.5t |
MPHASIS Mphasis | 38.1x | 13.0% | ₹595.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: MPHASISは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MPHASIS'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MPHASIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 41.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MPHASISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,146.15 | ₹2,875.94 -8.6% | 14.9% | ₹3,800.00 | ₹2,020.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,104.95 | ₹2,817.55 -9.3% | 16.5% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹2,855.00 | ₹2,768.00 -3.0% | 16.0% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,494.90 | ₹2,460.93 -1.4% | 11.7% | ₹2,900.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,284.10 | ₹2,452.52 +7.4% | 12.4% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹2,314.85 | ₹2,462.77 +6.4% | 12.6% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,461.75 | ₹2,501.57 +1.6% | 13.4% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹2,617.25 | ₹2,501.20 -4.4% | 13.9% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹2,600.15 | ₹2,489.76 -4.2% | 13.4% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | ₹2,736.85 | ₹2,348.48 -14.2% | 13.6% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,375.20 | ₹2,307.11 -2.9% | 13.7% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹2,142.15 | ₹2,307.11 +7.7% | 13.7% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | ₹2,376.60 | ₹2,334.07 -1.8% | 14.1% | ₹2,810.00 | ₹1,460.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | ₹2,433.20 | ₹2,270.33 -6.7% | 14.6% | ₹2,810.00 | ₹1,500.00 | ₹3,104.95 | 27 |
| Aug ’24 | ₹2,294.60 | ₹2,197.54 -4.2% | 14.1% | ₹2,720.00 | ₹1,500.00 | ₹2,855.00 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,895.05 | ₹1,974.70 +4.2% | 13.0% | ₹2,570.00 | ₹1,510.00 | ₹2,494.90 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,977.35 | ₹1,987.63 +0.5% | 12.6% | ₹2,570.00 | ₹1,550.00 | ₹2,284.10 | 27 |
| May ’24 | ₹1,814.45 | ₹2,011.85 +10.9% | 12.2% | ₹2,600.00 | ₹1,550.00 | ₹2,314.85 | 26 |
| Apr ’24 | ₹1,795.75 | ₹2,163.92 +20.5% | 13.0% | ₹2,820.00 | ₹1,640.00 | ₹2,461.75 | 25 |
| Mar ’24 | ₹2,060.40 | ₹2,246.46 +9.0% | 10.2% | ₹2,820.00 | ₹1,705.00 | ₹2,617.25 | 26 |
| Feb ’24 | ₹2,072.15 | ₹2,335.20 +12.7% | 14.9% | ₹3,630.00 | ₹1,705.00 | ₹2,600.15 | 30 |
| Jan ’24 | ₹1,972.80 | ₹2,450.90 +24.2% | 12.9% | ₹3,630.00 | ₹1,780.00 | ₹2,736.85 | 29 |
| Dec ’23 | ₹2,135.20 | ₹2,444.34 +14.5% | 13.3% | ₹3,630.00 | ₹1,780.00 | ₹2,375.20 | 29 |
| Nov ’23 | ₹2,011.30 | ₹2,500.77 +24.3% | 15.5% | ₹3,630.00 | ₹1,780.00 | ₹2,142.15 | 30 |
| Oct ’23 | ₹2,087.65 | ₹2,709.71 +29.8% | 15.4% | ₹3,630.00 | ₹1,900.00 | ₹2,376.60 | 31 |
| Sep ’23 | ₹2,094.60 | ₹2,772.23 +32.4% | 13.2% | ₹3,630.00 | ₹2,230.00 | ₹2,433.20 | 30 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。