Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 株式レポート

時価総額：₹156.7b

Newgen Software Technologies 評価

540900 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540900 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540900 ( ₹1118.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹378.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540900当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540900 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540900は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540900 の株価収益率 レシオを示している。これは540900 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540900 のPE レシオは？
PEレシオ53.7x
収益₹2.92b
時価総額₹156.69b

株価収益率 同業他社との比較

540900 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540900 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.2x
BSOFT Birlasoft
25.4x12.2%₹157.4b
KPITTECH KPIT Technologies
50.9x16.5%₹370.5b
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹422.0b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
96.7xn/a₹31.2b
540900 Newgen Software Technologies
53.7x21.1%₹156.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 540900は、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540900'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540900 53.7x業界平均 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540900は、 Indian Software業界平均 (33.2x) (53.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540900 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540900 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.7x
公正PE 比率36.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540900は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540900 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,118.95
₹1,421.00
+27.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.2%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.9%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.5%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.4%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹571.48
₹592.17
+3.6%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,289.453
Oct ’24₹450.15
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,317.453
Sep ’24₹412.33
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.553
Aug ’24₹423.25
₹426.50
+0.8%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.103
Jul ’24₹339.68
₹335.00
-1.4%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.102
Jun ’24₹328.55
₹308.75
-6.0%
10.1%₹340.00₹277.50₹916.302
May ’24₹251.00
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.653
Apr ’24₹225.30
₹230.17
+2.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.253
Mar ’24₹231.25
₹230.17
-0.5%
4.6%₹240.00₹215.50₹832.753
Feb ’24₹209.60
₹227.63
+8.6%
4.5%₹240.00₹215.50₹857.054
Jan ’24₹179.98
₹217.63
+20.9%
1.1%₹220.00₹215.00₹797.284
Dec ’23₹181.73
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.534
Nov ’23₹171.13
₹216.83
+26.7%
1.0%₹220.00₹215.00₹571.483

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

7D

-6.2%

1Y

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%