Raymond Limited

NSEI:RAYMOND 株式レポート

時価総額：₹128.4b

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Raymond 評価

RAYMOND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAYMOND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAYMOND ( ₹2200.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2248.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAYMONDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAYMOND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAYMOND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

RAYMOND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAYMOND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.6x
502986 Vardhman Textiles
20.5x17.3%₹147.7b
500101 Arvind
31.9x27.8%₹100.1b
514162 Welspun Living
24.4x21.7%₹174.1b
TRIDENT Trident
57.4x36.9%₹190.0b
RAYMOND Raymond
7.7x-12.8%₹128.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RAYMONDは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAYMOND'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAYMONDは、 Indian Luxury業界平均 (27.8x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAYMOND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAYMOND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAYMONDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAYMOND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,919.50
₹3,298.67
+71.9%
21.4%₹3,905.00₹2,310.00n/a3
Aug ’25₹1,996.10
₹3,780.33
+89.4%
2.5%₹3,905.00₹3,681.00n/a3
Jul ’25₹3,043.35
₹2,453.75
-19.4%
14.1%₹2,700.00₹1,860.00n/a4
Jun ’25₹2,210.20
₹2,483.00
+12.3%
12.7%₹2,700.00₹1,860.00n/a5
May ’25₹2,103.35
₹2,394.00
+13.8%
12.1%₹2,670.00₹1,860.00n/a5
Apr ’25₹1,822.20
₹2,396.00
+31.5%
12.1%₹2,670.00₹1,860.00n/a5
Mar ’25₹1,855.05
₹2,396.00
+29.2%
12.1%₹2,670.00₹1,860.00n/a5
Feb ’25₹1,772.05
₹2,391.80
+35.0%
12.1%₹2,665.00₹1,860.00n/a5
Jan ’25₹1,739.05
₹2,358.80
+35.6%
11.2%₹2,600.00₹1,860.00n/a5
Dec ’24₹1,562.75
₹2,358.80
+50.9%
11.2%₹2,600.00₹1,860.00n/a5
Nov ’24₹1,712.70
₹2,460.75
+43.7%
5.7%₹2,600.00₹2,303.00n/a4
Oct ’24₹1,808.25
₹2,460.75
+36.1%
5.7%₹2,600.00₹2,303.00n/a4
Sep ’24₹2,025.30
₹2,321.50
+14.6%
0.8%₹2,340.00₹2,303.00n/a2
Aug ’24₹1,884.60
₹1,980.00
+5.1%
9.8%₹2,174.00₹1,786.00₹1,996.102
Jul ’24₹1,694.05
₹1,959.50
+15.7%
8.9%₹2,133.00₹1,786.00₹3,043.352
Jun ’24₹1,558.05
₹1,959.50
+25.8%
8.9%₹2,133.00₹1,786.00₹2,210.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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