Keystone Realtors Limited

NSEI:RUSTOMJEE 株式レポート

時価総額：₹89.6b

Keystone Realtors 評価

RUSTOMJEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUSTOMJEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRUSTOMJEEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRUSTOMJEEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RUSTOMJEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUSTOMJEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUSTOMJEE の株価収益率 レシオを示している。これはRUSTOMJEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUSTOMJEE のPE レシオは？
PEレシオ58.6x
収益₹1.53b
時価総額₹89.62b

株価収益率 同業他社との比較

RUSTOMJEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUSTOMJEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
526367 Ganesh Housing
18.9xn/a₹92.0b
533160 Valor Estate
25.7xn/a₹84.7b
RAYMOND Raymond
5.6x-5.8%₹95.0b
PURVA Puravankara
111.4xn/a₹77.6b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
58.6x35.4%₹89.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSTOMJEEは、同業他社の平均 ( { 58.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RUSTOMJEE'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
RUSTOMJEE 58.6x業界平均 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSTOMJEEは、 Indian Real Estate業界平均 (33.7x) (58.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUSTOMJEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUSTOMJEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.6x
公正PE 比率49.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RUSTOMJEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUSTOMJEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹711.20
₹880.00
+23.7%
1.2%₹895.00₹870.00n/a3
Nov ’25₹725.45
₹880.00
+21.3%
1.2%₹895.00₹870.00n/a3
Oct ’25₹722.35
₹846.67
+17.2%
6.5%₹895.00₹770.00n/a3
Sep ’25₹734.30
₹846.67
+15.3%
6.5%₹895.00₹770.00n/a3
Aug ’25₹716.75
₹822.50
+14.8%
6.4%₹875.00₹770.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sobha

₹162.2b

Engages in the construction, development, sale, management, and operation of residential and commercial real estate under the Sobha brand primarily in India.

532784

₹1,514.75

7D

-1.1%

1Y

70.2%

Bengal Steel Industries

₹245.0k

Engages in the steel manufacturing and fabrication, real estate, and other allied service businesses.

512404

₹0.05

7D

0%

1Y

n/a

Dhanuka Realty

₹99.8m

Operates as a real estate development and construction company in India.

DRL

₹12.90

7D

0%

1Y

41.8%