Max Estates 評価

MAXESTATES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAXESTATES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAXESTATES ( ₹501.25 ) は、当社の公正価値 ( ₹815.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAXESTATESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAXESTATES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAXESTATESは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、MAXESTATES の販売価格レシオを示している。これはMAXESTATES の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MAXESTATES のPS レシオは？
PS比	47.8x
売上高	₹1.69b
時価総額	₹80.68b

MAXESTATES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	48x
企業価値／EBITDA	118.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

MAXESTATES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAXESTATES の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.3x
PURVA Puravankara	2.9x	1.1%	₹77.6b
526367 Ganesh Housing	10.1x	n/a	₹92.0b
532313 Mahindra Lifespace Developers	24.2x	54.7%	₹70.6b
RUSTOMJEE Keystone Realtors	3.9x	9.6%	₹89.6b
MAXESTATES Max Estates	47.8x	27.5%	₹80.7b

Price-To-Sales vs ピア: MAXESTATESは、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

MAXESTATES'のPS レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

19 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
RAYMOND Raymond	0.9x	10.7%	US$1.12b
OMAXE Omaxe	1x	n/a	US$216.46m
CINELINE Cineline India	1.4x	n/a	US$40.45m
513337 Gujarat Toolroom	0.2x	n/a	US$23.48m

19 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAXESTATESは、 Indian Real Estate業界平均 (6.4x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

MAXESTATES のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAXESTATES PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	47.8x
公正PS 比率	27.1x

Price-To-Sales対公正比率: MAXESTATESは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAXESTATES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹501.25	₹705.00 +40.6%	0.7%	₹710.00	₹700.00	n/a	2
Nov ’25	₹573.00	₹705.00 +23.0%	0.7%	₹710.00	₹700.00	n/a	2
Oct ’25	₹601.55	₹620.00 +3.1%	12.9%	₹700.00	₹540.00	n/a	2
Sep ’25	₹675.15	₹620.00 -8.2%	12.9%	₹700.00	₹540.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Sobha

₹162.2b

Engages in the construction, development, sale, management, and operation of residential and commercial real estate under the Sobha brand primarily in India.

532784

₹1,514.75

-1.1%

70.2%

Bengal Steel Industries

₹245.0k

Engages in the steel manufacturing and fabrication, real estate, and other allied service businesses.

512404

₹0.05

n/a

Dhanuka Realty

₹99.8m

Operates as a real estate development and construction company in India.

DRL

₹12.90

41.8%