Signatureglobal (India) Limited

NSEI:SIGNATURE 株式レポート

時価総額：₹177.6b

Signatureglobal (India) 評価

SIGNATURE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGNATURE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGNATURE ( ₹1298.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹366.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNATURE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIGNATURE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGNATUREはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIGNATURE の販売価格 レシオを示している。これはSIGNATURE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIGNATURE のPS レシオは？
PS比8.6x
売上高₹21.26b
時価総額₹177.60b

販売価格 同業他社との比較

SIGNATURE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGNATURE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
SOBHA Sobha
5.8x25.7%₹162.2b
515055 Anant Raj
12.7x29.2%₹229.9b
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%₹95.0b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.9x9.6%₹89.6b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
8.6x37.0%₹177.6b

Price-To-Sales vs ピア: SIGNATUREは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SIGNATURE'のPS レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／販売推定成長率時価総額
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.12b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$216.46m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$40.45m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$23.48m
SIGNATURE 8.6x業界平均 6.4xNo. of Companies30PS0612182430+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIGNATUREは、 Indian Real Estate業界平均 (6.4x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIGNATURE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIGNATURE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SIGNATUREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGNATURE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,298.10
₹1,859.00
+43.2%
11.0%₹2,007.00₹1,570.00n/a3
Nov ’25₹1,386.65
₹1,820.00
+31.3%
10.5%₹2,000.00₹1,555.00n/a3
Oct ’25₹1,612.90
₹1,820.00
+12.8%
10.5%₹2,000.00₹1,555.00n/a3
Sep ’25₹1,503.95
₹1,754.00
+16.6%
10.5%₹2,000.00₹1,555.00n/a3
Aug ’25₹1,448.50
₹1,541.00
+6.4%
10.8%₹1,707.00₹1,375.00n/a2
Jul ’25₹1,421.05
₹1,541.00
+8.4%
10.8%₹1,707.00₹1,375.00n/a2
Jun ’25₹1,269.90
₹1,541.00
+21.3%
10.8%₹1,707.00₹1,375.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

7D

-0.7%

1Y

10.7%

Dynavision

₹1.2b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

7D

-1.9%

1Y

95.4%

Sanathnagar Enterprises

₹121.2m

Engages in the real estate development business in India.

509423

₹39.24

7D

3.6%

1Y

118.7%