Sobha Limited

NSEI:SOBHA 株式レポート

時価総額：₹181.0b

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Sobha 評価

SOBHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOBHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOBHA ( ₹2018.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹37.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOBHA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SOBHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOBHA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.3x
企業価値／EBITDA69.9x
PEGレシオ6.2x

販売価格 同業他社との比較

SOBHA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOBHA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
16.1x52.3%₹199.7b
PURVA Puravankara
5.6x15.7%₹123.4b
532313 Mahindra Lifespace Developers
44.1x42.1%₹93.6b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.8x-1.7%₹84.9b
SOBHA Sobha
5.8x22.8%₹181.0b

Price-To-Sales vs ピア: SOBHAは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOBHA'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOBHAは、 Indian Real Estate業界平均 (6.3x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOBHA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOBHA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: SOBHAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOBHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00n/a14
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00n/a15
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00n/a17
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00n/a16
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014
Nov ’23₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.9514
Oct ’23₹645.75
₹836.36
+29.5%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹705.6514
Sep ’23₹697.95
₹835.31
+19.7%
12.3%₹1,024.00₹650.00₹610.2013
Aug ’23₹698.50
₹801.62
+14.8%
17.4%₹1,095.00₹590.00₹604.0513
Jul ’23₹556.85
₹782.69
+40.6%
16.1%₹1,095.00₹590.00₹537.0013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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