The Phoenix Mills Limited

NSEI:PHOENIXLTD 株式レポート

時価総額：₹639.9b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Phoenix Mills 評価

PHOENIXLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHOENIXLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHOENIXLTD ( ₹3804.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹677.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHOENIXLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PHOENIXLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHOENIXLTD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.8x
企業価値／EBITDA32.4x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

PHOENIXLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHOENIXLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.6x
532929 Brigade Enterprises
69.9x25.4%₹315.8b
DLF DLF
75.4x21.1%₹2.1t
506235 Alembic
11.1xn/a₹29.8b
512179 Sunteck Realty
110x45.1%₹78.0b
PHOENIXLTD Phoenix Mills
58.2x18.0%₹639.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PHOENIXLTDは、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHOENIXLTD'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHOENIXLTDは、 Indian Real Estate業界平均 (31.3x) (62.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHOENIXLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHOENIXLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.2x
公正PE 比率63x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHOENIXLTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 59.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHOENIXLTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,578.80
₹3,173.24
-11.3%
10.2%₹3,885.00₹2,680.00n/a17
Jun ’25₹3,099.65
₹3,153.41
+1.7%
10.4%₹3,885.00₹2,680.00n/a17
May ’25₹3,151.65
₹2,813.38
-10.7%
12.8%₹3,403.00₹2,345.00n/a16
Apr ’25₹2,846.10
₹2,633.35
-7.5%
13.5%₹3,352.00₹1,975.00n/a17
Mar ’25₹2,741.60
₹2,496.88
-8.9%
15.9%₹3,352.00₹1,600.00n/a17
Feb ’25₹2,350.50
₹2,295.81
-2.3%
13.3%₹2,825.00₹1,600.00n/a16
Jan ’25₹2,254.10
₹2,173.94
-3.6%
11.5%₹2,520.00₹1,600.00n/a16
Dec ’24₹2,358.35
₹2,131.65
-9.6%
11.8%₹2,475.00₹1,600.00n/a17
Nov ’24₹1,894.80
₹1,900.38
+0.3%
8.5%₹2,210.00₹1,600.00n/a16
Oct ’24₹1,814.35
₹1,851.69
+2.1%
8.6%₹2,210.00₹1,600.00n/a16
Sep ’24₹1,849.65
₹1,804.33
-2.5%
7.1%₹2,083.00₹1,600.00n/a15
Aug ’24₹1,731.10
₹1,722.27
-0.5%
6.0%₹1,906.00₹1,580.00n/a15
Jul ’24₹1,563.35
₹1,693.27
+8.3%
5.6%₹1,906.00₹1,540.00₹3,571.4015
Jun ’24₹1,490.20
₹1,693.27
+13.6%
5.6%₹1,906.00₹1,540.00₹3,099.6515
May ’24₹1,445.70
₹1,622.07
+12.2%
9.2%₹1,823.00₹1,150.00₹3,151.6515
Apr ’24₹1,300.95
₹1,632.60
+25.5%
9.6%₹1,823.00₹1,150.00₹2,846.1015
Mar ’24₹1,400.00
₹1,622.23
+15.9%
10.3%₹1,823.00₹1,150.00₹2,741.6013
Feb ’24₹1,368.25
₹1,634.08
+19.4%
10.3%₹1,823.00₹1,150.00₹2,350.5013
Jan ’24₹1,422.50
₹1,622.69
+14.1%
11.0%₹1,823.00₹1,125.00₹2,254.1013
Dec ’23₹1,447.75
₹1,621.92
+12.0%
11.0%₹1,823.00₹1,125.00₹2,358.3513
Nov ’23₹1,460.25
₹1,470.08
+0.7%
11.7%₹1,700.00₹1,000.00₹1,894.8013
Oct ’23₹1,399.10
₹1,464.23
+4.7%
11.7%₹1,700.00₹1,000.00₹1,814.3513
Sep ’23₹1,388.50
₹1,425.77
+2.7%
12.0%₹1,645.00₹1,000.00₹1,849.6513
Aug ’23₹1,249.50
₹1,303.38
+4.3%
9.2%₹1,456.00₹950.00₹1,731.1013
Jul ’23₹1,187.45
₹1,279.77
+7.8%
10.2%₹1,453.00₹950.00₹1,563.3513

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y