DLF Limited

NSEI:DLF 株式レポート

時価総額：₹2.1t

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DLF 評価

DLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLF ( ₹874.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹85.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益33x
企業価値／EBITDA99.8x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

DLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均82.3x
503100 Phoenix Mills
58.4x18.0%₹642.4b
532929 Brigade Enterprises
69.5x25.4%₹313.7b
512179 Sunteck Realty
120.6x45.1%₹85.6b
544142 Shipping Corporation of India Land and Assets
80.6xn/a₹38.3b
DLF DLF
77.7x21.1%₹2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: DLFは、同業他社の平均 ( { 79.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLF'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLFは、 Indian Real Estate業界平均 (30.3x) (79.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率77.7x
公正PE 比率76.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DLFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹856.10
₹891.22
+4.1%
13.5%₹1,110.00₹670.00n/a18
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.6%
12.9%₹1,110.00₹670.00n/a18
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.6%
14.9%₹1,110.00₹596.00n/a18
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.8%
11.7%₹1,021.00₹596.00n/a18
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.6%
11.9%₹1,021.00₹596.00n/a18
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.0%
13.5%₹1,021.00₹511.00n/a18
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.8%
12.7%₹770.00₹442.00n/a17
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.4%
10.7%₹690.00₹442.00n/a17
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.7%
12.9%₹690.00₹370.00n/a17
Oct ’24₹530.90
₹533.24
+0.4%
11.3%₹655.00₹370.00n/a17
Sep ’24₹503.25
₹525.06
+4.3%
10.2%₹600.00₹370.00n/a18
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.1%
10.2%₹600.00₹370.00n/a18
Jul ’24₹490.55
₹492.35
+0.4%
11.8%₹550.00₹320.00n/a17
Jun ’24₹477.20
₹487.06
+2.1%
11.5%₹550.00₹320.00₹815.6517
May ’24₹426.20
₹440.76
+3.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹891.8517
Apr ’24₹356.70
₹440.18
+23.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹948.2517
Mar ’24₹355.65
₹436.28
+22.7%
12.0%₹530.00₹268.00₹909.9018
Feb ’24₹349.00
₹435.83
+24.9%
12.0%₹530.00₹268.00₹800.0518
Jan ’24₹375.00
₹438.06
+16.8%
11.6%₹530.00₹268.00₹723.6018
Dec ’23₹412.70
₹431.94
+4.7%
12.6%₹530.00₹268.00₹629.2518
Nov ’23₹389.65
₹431.94
+10.9%
12.6%₹530.00₹268.00₹574.8518
Oct ’23₹356.70
₹428.72
+20.2%
11.6%₹490.00₹268.00₹530.9018
Sep ’23₹398.30
₹428.72
+7.6%
11.6%₹490.00₹268.00₹503.2518
Aug ’23₹384.25
₹428.68
+11.6%
11.3%₹490.00₹268.00₹499.7019
Jul ’23₹323.15
₹427.42
+32.3%
11.0%₹490.00₹268.00₹490.5519
Jun ’23₹337.00
₹425.89
+26.4%
11.2%₹490.00₹268.00₹477.2018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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