Sunteck Realty Limited

BSE:512179 株式レポート

時価総額：₹73.3b

Sunteck Realty 評価

512179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

512179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 512179 ( ₹500.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹217.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 512179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

512179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 512179は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、512179 の株価収益率 レシオを示している。これは512179 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
512179 のPE レシオは？
PEレシオ49.2x
収益₹1.49b
時価総額₹73.25b

株価収益率 同業他社との比較

512179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、512179 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
544142 Shipping Corporation of India Land and Assets
59.6xn/a₹28.8b
513349 Ajmera Realty & Infra India
27.7xn/a₹34.9b
506235 Alembic
10.2xn/a₹31.7b
532929 Brigade Enterprises
59.7x30.5%₹288.1b
512179 Sunteck Realty
49.2x41.7%₹73.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 512179は、同業他社の平均 ( { 49.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

512179'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
512179 49.2x業界平均 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 512179は、 Indian Real Estate業界平均 (33.7x) (49.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

512179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

512179 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.2x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 512179は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 49.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの512179 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹500.05
₹696.45
+39.3%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.1%
11.6%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹583.10
₹673.00
+15.4%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.30
₹673.00
+18.2%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹592.15
₹585.58
-1.1%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹565.05
₹585.67
+3.6%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jun ’25₹471.10
₹570.67
+21.1%
7.2%₹640.00₹500.00n/a12
May ’25₹439.00
₹573.27
+30.6%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Apr ’25₹425.95
₹573.27
+34.6%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Mar ’25₹468.50
₹573.27
+22.4%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Feb ’25₹471.65
₹566.00
+20.0%
5.8%₹640.00₹500.00n/a11
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.4%
9.1%₹640.00₹455.00n/a10
Dec ’24₹501.70
₹539.40
+7.5%
9.1%₹640.00₹455.00n/a10
Nov ’24₹433.70
₹528.22
+21.8%
7.2%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹450.85
₹455.67
+1.1%
12.2%₹565.00₹356.00₹583.109
Sep ’24₹363.30
₹453.44
+24.8%
13.0%₹590.00₹356.00₹569.309
Aug ’24₹367.85
₹464.20
+26.2%
14.4%₹590.00₹356.00₹592.1510
Jul ’24₹282.30
₹470.00
+66.5%
14.0%₹590.00₹382.00₹565.059
Jun ’24₹282.80
₹478.86
+69.3%
14.8%₹590.00₹382.00₹471.107
May ’24₹302.80
₹498.00
+64.5%
12.7%₹590.00₹400.00₹439.006
Apr ’24₹283.20
₹503.17
+77.7%
12.1%₹590.00₹400.00₹425.956
Mar ’24₹305.85
₹520.00
+70.0%
13.4%₹621.00₹400.00₹468.507
Feb ’24₹343.30
₹534.57
+55.7%
10.4%₹621.00₹460.00₹471.657
Jan ’24₹329.65
₹566.67
+71.9%
9.4%₹621.00₹460.00₹447.856
Dec ’23₹404.40
₹566.67
+40.1%
9.4%₹621.00₹460.00₹501.706
Nov ’23₹399.10
₹571.50
+43.2%
8.8%₹621.00₹475.00₹433.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sobha

₹162.2b

Engages in the construction, development, sale, management, and operation of residential and commercial real estate under the Sobha brand primarily in India.

532784

₹1,514.75

7D

-1.1%

1Y

70.2%

Bengal Steel Industries

₹245.0k

Engages in the steel manufacturing and fabrication, real estate, and other allied service businesses.

512404

₹0.05

7D

0%

1Y

n/a

Dhanuka Realty

₹99.8m

Operates as a real estate development and construction company in India.

DRL

₹12.90

7D

0%

1Y

41.8%