Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA 株式レポート

時価総額：₹1.2t

Macrotech Developers 評価

LODHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LODHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LODHA ( ₹1170.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹459.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LODHA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LODHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LODHA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.2x
企業価値／EBITDA37.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

LODHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LODHA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.2x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
99.9x40.4%₹709.4b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
31.6x17.5%₹738.9b
GODREJPROP Godrej Properties
53.8x23.9%₹781.9b
515055 Anant Raj
71.4x54.6%₹255.9b
LODHA Macrotech Developers
56.4x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: LODHAは、同業他社の平均 ( { 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LODHA'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LODHAは、 Indian Real Estate業界平均 (32.8x) (56.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LODHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LODHA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.4x
公正PE 比率60.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LODHAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLODHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,170.30
₹1,409.67
+20.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516
Jan ’24₹545.43
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,052.4016
Dec ’23₹500.28
₹630.75
+26.1%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.4016
Nov ’23₹501.08
₹654.46
+30.6%
11.8%₹785.00₹525.00₹803.9514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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