Oberoi Realty Limited

NSEI:OBEROIRLTY 株式レポート

時価総額：₹675.2b

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Oberoi Realty 評価

OBEROIRLTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OBEROIRLTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OBEROIRLTY ( ₹1766.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹488.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OBEROIRLTY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OBEROIRLTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OBEROIRLTY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.8x
企業価値／EBITDA24.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

OBEROIRLTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OBEROIRLTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.3x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
60.4x19.2%₹809.3b
GODREJPROP Godrej Properties
74.2x28.9%₹830.8b
LODHA Macrotech Developers
75.2x26.6%₹1.3t
RAYMOND Raymond
7.5x-12.8%₹123.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.8x17.6%₹675.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OBEROIRLTYは、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OBEROIRLTY'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OBEROIRLTYは、 Indian Real Estate業界平均 (30x) (30.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OBEROIRLTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OBEROIRLTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率48.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OBEROIRLTYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOBEROIRLTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,856.85
₹1,727.65
-7.0%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.35
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,839.30
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.75
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,819.65
₹1,437.09
-21.0%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,483.35
₹1,327.83
-10.5%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.35
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,368.25
₹1,303.13
-4.8%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.60
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00n/a23
Jan ’25₹1,448.55
₹1,176.57
-18.8%
15.8%₹1,500.00₹750.00n/a23
Dec ’24₹1,415.05
₹1,146.35
-19.0%
17.4%₹1,500.00₹750.00n/a23
Nov ’24₹1,164.70
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00n/a23
Oct ’24₹1,154.35
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00n/a23
Sep ’24₹1,127.90
₹1,068.68
-5.3%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.3525
Aug ’24₹1,108.25
₹1,035.92
-6.5%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,839.3024
Jul ’24₹984.80
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.7522
Jun ’24₹940.55
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,819.6522
May ’24₹915.10
₹963.05
+5.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,483.3521
Apr ’24₹842.60
₹963.05
+14.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.3521
Mar ’24₹868.55
₹960.67
+10.6%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,368.2521
Feb ’24₹824.90
₹937.52
+13.7%
11.7%₹1,200.00₹750.00₹1,307.6023
Jan ’24₹867.95
₹955.25
+10.1%
12.1%₹1,200.00₹750.00₹1,448.5524
Dec ’23₹960.80
₹952.75
-0.8%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,415.0524
Nov ’23₹930.35
₹952.75
+2.4%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,164.7024
Oct ’23₹917.80
₹938.58
+2.3%
11.6%₹1,140.00₹740.00₹1,154.3524
Sep ’23₹1,036.00
₹938.58
-9.4%
11.6%₹1,140.00₹740.00₹1,127.9024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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