Macrotech Developers Limited

BSE:543287 株式レポート

時価総額：₹1.2t

Macrotech Developers 評価

543287 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543287 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543287 ( ₹1232.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹460.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543287当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543287 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543287は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543287 の株価収益率 レシオを示している。これは543287 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543287 のPE レシオは？
PEレシオ59.2x
収益₹20.67b
時価総額₹1.22t

株価収益率 同業他社との比較

543287 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543287 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹114.9b
543287 Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 543287は、同業他社の平均 ( { 59.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543287'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
511726 Vipul
1.5xn/aUS$46.53m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$25.20m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.08m
507828 Ansal Housing
2.3xn/aUS$12.80m
543287 59.2x業界平均 32.2xNo. of Companies18PE020406080100+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543287は、 Indian Real Estate業界平均 (33x) (59.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543287 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543287 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.2x
公正PE 比率59.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543287は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 59.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543287 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,232.85
₹1,409.67
+14.3%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹334.30

7D

6.7%

1Y

92.6%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.13

7D

-6.9%

1Y

5.6%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹15.49

7D

0.8%

1Y

80.7%