Oberoi Realty Limited

BSE:533273 株式レポート

時価総額：₹707.9b

Oberoi Realty 評価

533273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533273 ( ₹1977.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹640.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533273当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533273は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533273 の株価収益率 レシオを示している。これは533273 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533273 のPE レシオは？
PEレシオ31x
収益₹23.22b
時価総額₹707.88b

株価収益率 同業他社との比較

533273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533273 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
107.9x40.4%₹745.1b
GODREJPROP Godrej Properties
58.1x24.0%₹818.4b
LODHA Macrotech Developers
61.5x26.0%₹1.2t
515055 Anant Raj
64.3x54.6%₹230.1b
533273 Oberoi Realty
31x17.5%₹707.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 533273は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533273'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
511726 Vipul
1.4xn/aUS$46.52m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$25.19m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.07m
507828 Ansal Housing
2.4xn/aUS$12.80m
533273 31.0x業界平均 32.2xNo. of Companies17PE020406080100+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533273は、 Indian Real Estate業界平均 (32.2x) (31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533273 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533273は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533273 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,977.90
₹1,938.86
-2.0%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.25
₹1,938.86
-1.7%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.55
₹1,727.65
-8.5%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.10
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,838.90
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.35
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,820.60
₹1,437.09
-21.1%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,480.35
₹1,327.83
-10.3%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.70
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,367.95
₹1,303.13
-4.7%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.50
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00n/a23
Jan ’25₹1,447.60
₹1,176.57
-18.7%
15.8%₹1,500.00₹750.00n/a23
Dec ’24₹1,416.50
₹1,146.35
-19.1%
17.4%₹1,500.00₹750.00n/a23
Nov ’24₹1,165.25
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00₹1,973.2523
Oct ’24₹1,154.10
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00₹1,887.5523
Sep ’24₹1,127.70
₹1,068.68
-5.2%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.1025
Aug ’24₹1,107.10
₹1,035.92
-6.4%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,838.9024
Jul ’24₹984.90
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.3522
Jun ’24₹940.60
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,820.6022
May ’24₹914.95
₹963.05
+5.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,480.3521
Apr ’24₹842.95
₹963.05
+14.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.7021
Mar ’24₹867.20
₹960.67
+10.8%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,367.9521
Feb ’24₹823.40
₹937.52
+13.9%
11.7%₹1,200.00₹750.00₹1,307.5023
Jan ’24₹867.60
₹955.25
+10.1%
12.1%₹1,200.00₹750.00₹1,447.6024
Dec ’23₹960.85
₹952.75
-0.8%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,416.5024
Nov ’23₹930.70
₹952.75
+2.4%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,165.2524

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹334.30

7D

6.7%

1Y

92.6%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.13

7D

-6.9%

1Y

5.6%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹15.49

7D

0.8%

1Y

80.7%