Sobha Limited

BSE:532784 株式レポート

時価総額：₹195.0b

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Sobha 評価

532784 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532784 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532784 ( ₹2155.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹36.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532784当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532784 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

532784 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.6x
企業価値／EBITDA80.4x
PEGレシオ6.7x

販売価格 同業他社との比較

532784 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532784 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
14.6x54.3%₹221.9b
RAYMOND Raymond
1.2x11.5%₹113.7b
532313 Mahindra Lifespace Developers
26.7x46.6%₹81.5b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.7x0.2%₹88.3b
532784 Sobha
6.8x26.4%₹195.0b

Price-To-Sales vs ピア: 532784は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532784'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 532784は、 Indian Real Estate業界平均 (8x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

532784 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

532784 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率7.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 532784は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532784 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,793.40
₹1,977.36
+10.3%
22.0%₹3,003.00₹1,315.00n/a14
Sep ’25₹1,688.70
₹1,905.57
+12.8%
27.2%₹3,003.00₹885.00n/a14
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00n/a14
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Feb ’24₹585.30
₹839.86
+43.5%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,419.6514
Jan ’24₹575.45
₹852.21
+48.1%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,023.4514
Dec ’23₹622.45
₹855.79
+37.5%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹948.7014
Nov ’23₹625.95
₹836.36
+33.6%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.2514
Oct ’23₹649.45
₹836.36
+28.8%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹705.4514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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