Torrent Pharmaceuticals 評価
TORNTPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TORNTPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TORNTPHARM ( ₹3167.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1710.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TORNTPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TORNTPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TORNTPHARMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TORNTPHARM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 59.5x |
| 収益 | ₹18.02b |
| 時価総額 | ₹1.07t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | 30.8x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TORNTPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26x | ||
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 19x | -1.0% | ₹1.0t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.3x | 0.6% | ₹955.0b |
500257 Lupin | 36x | 16.4% | ₹944.3b |
CIPLA Cipla | 26.8x | 7.3% | ₹1.2t |
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | 59.5x | 22.7% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: TORNTPHARMは、同業他社の平均 ( { 59.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TORNTPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$70.43m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.12m |
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TORNTPHARMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (59.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TORNTPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.5x |
| 公正PE 比率 | 51.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TORNTPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,167.10 | ₹3,596.55 +13.6% | 8.5% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹3,205.30 | ₹3,586.67 +11.9% | 8.6% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹3,369.90 | ₹3,294.87 -2.2% | 7.2% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,485.15 | ₹3,286.16 -5.7% | 7.4% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,205.00 | ₹3,257.97 +1.7% | 6.8% | ₹3,606.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹2,781.20 | ₹2,875.57 +3.4% | 7.7% | ₹3,337.00 | ₹2,200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,696.05 | ₹2,850.42 +5.7% | 8.6% | ₹3,244.00 | ₹2,189.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹2,642.55 | ₹2,736.83 +3.6% | 9.5% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,675.35 | ₹2,722.21 +1.8% | 9.4% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,668.65 | ₹2,700.41 +1.2% | 9.3% | ₹2,975.00 | ₹2,175.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹2,512.50 | ₹2,265.96 -9.8% | 11.7% | ₹2,855.00 | ₹1,805.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,296.30 | ₹2,153.48 -6.2% | 7.7% | ₹2,480.00 | ₹1,805.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,151.25 | ₹2,134.53 -0.8% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,920.05 | ₹2,129.14 +10.9% | 7.1% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | ₹3,205.30 | 29 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,125.93 +10.2% | 8.6% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,369.90 | 28 |
| Sep ’24 | ₹1,785.80 | ₹2,107.41 +18.0% | 9.0% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,485.15 | 29 |
| Aug ’24 | ₹1,983.50 | ₹1,885.10 -5.0% | 8.2% | ₹2,180.00 | ₹1,530.00 | ₹3,205.00 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,904.95 | ₹1,859.59 -2.4% | 8.1% | ₹2,165.00 | ₹1,530.00 | ₹2,781.20 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,774.80 | ₹1,839.41 +3.6% | 8.1% | ₹2,030.00 | ₹1,530.00 | ₹2,696.05 | 29 |
| May ’24 | ₹1,652.30 | ₹1,750.69 +6.0% | 6.9% | ₹1,925.00 | ₹1,520.00 | ₹2,642.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,537.15 | ₹1,744.31 +13.5% | 6.6% | ₹1,915.00 | ₹1,520.00 | ₹2,675.35 | 29 |
| Mar ’24 | ₹1,475.35 | ₹1,742.55 +18.1% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,668.65 | 31 |
| Feb ’24 | ₹1,535.80 | ₹1,742.55 +13.5% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,512.50 | 31 |
| Jan ’24 | ₹1,550.60 | ₹1,724.19 +11.2% | 8.7% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,296.30 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,641.70 | ₹1,726.58 +5.2% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,151.25 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,686.15 | ₹1,720.80 +2.1% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹1,920.05 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bal Pharma
₹2.1b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹137.15
7D
13.8%
1Y
30.6%
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Novartis India
₹25.3b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,025.80
7D
-3.4%
1Y
47.0%