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Torrent Pharmaceuticals 評価
TORNTPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TORNTPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TORNTPHARM ( ₹2882.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1171.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TORNTPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TORNTPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TORNTPHARM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.03t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.8x |
| 企業価値／EBITDA | 31.7x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
TORNTPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 30.3x | 5.0% | ₹1.2t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 20.2x | -2.2% | ₹1.1t |
CIPLA Cipla | 29.2x | 9.0% | ₹1.2t |
500257 Lupin | 43x | 18.7% | ₹823.0b |
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | 61.9x | 20.3% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: TORNTPHARMは、同業他社の平均 ( { 58.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TORNTPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TORNTPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.9x |
| 公正PE 比率 | 46x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TORNTPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,029.80 | ₹2,909.73 -4.0% | 8.1% | ₹3,337.00 | ₹2,200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,781.20 | ₹2,875.57 +3.4% | 7.7% | ₹3,337.00 | ₹2,200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,696.05 | ₹2,850.42 +5.7% | 8.6% | ₹3,244.00 | ₹2,189.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹2,642.55 | ₹2,736.83 +3.6% | 9.5% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,675.35 | ₹2,722.21 +1.8% | 9.4% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,668.65 | ₹2,700.41 +1.2% | 9.3% | ₹2,975.00 | ₹2,175.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹2,512.50 | ₹2,265.96 -9.8% | 11.7% | ₹2,855.00 | ₹1,805.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,296.30 | ₹2,153.48 -6.2% | 7.7% | ₹2,480.00 | ₹1,805.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,151.25 | ₹2,134.53 -0.8% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,920.05 | ₹2,129.14 +10.9% | 7.1% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,125.93 +10.2% | 8.6% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | ₹1,785.80 | ₹2,107.41 +18.0% | 9.0% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | ₹1,983.50 | ₹1,885.10 -5.0% | 8.2% | ₹2,180.00 | ₹1,530.00 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,904.95 | ₹1,859.59 -2.4% | 8.1% | ₹2,165.00 | ₹1,530.00 | ₹2,781.20 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,774.80 | ₹1,839.41 +3.6% | 8.1% | ₹2,030.00 | ₹1,530.00 | ₹2,696.05 | 29 |
| May ’24 | ₹1,652.30 | ₹1,750.69 +6.0% | 6.9% | ₹1,925.00 | ₹1,520.00 | ₹2,642.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,537.15 | ₹1,744.31 +13.5% | 6.6% | ₹1,915.00 | ₹1,520.00 | ₹2,675.35 | 29 |
| Mar ’24 | ₹1,475.35 | ₹1,742.55 +18.1% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,668.65 | 31 |
| Feb ’24 | ₹1,535.80 | ₹1,742.55 +13.5% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,512.50 | 31 |
| Jan ’24 | ₹1,550.60 | ₹1,724.19 +11.2% | 8.7% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,296.30 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,641.70 | ₹1,726.58 +5.2% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,151.25 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,686.15 | ₹1,720.80 +2.1% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹1,920.05 | 30 |
| Oct ’23 | ₹1,559.85 | ₹1,691.08 +8.4% | 8.8% | ₹1,950.00 | ₹1,370.00 | ₹1,929.10 | 30 |
| Sep ’23 | ₹1,535.35 | ₹1,688.62 +10.0% | 8.5% | ₹1,904.50 | ₹1,370.00 | ₹1,785.80 | 30 |
| Aug ’23 | ₹1,525.65 | ₹1,688.62 +10.7% | 8.5% | ₹1,904.50 | ₹1,370.00 | ₹1,983.50 | 30 |
| Jul ’23 | ₹1,458.48 | ₹1,602.40 +9.9% | 9.6% | ₹1,904.50 | ₹1,222.50 | ₹1,904.95 | 30 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。