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Lupin 評価
LUPIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LUPIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LUPIN ( ₹1581.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹846.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LUPIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LUPIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LUPIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹739.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
LUPIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.4x | ||
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 22.3x | 13.8% | ₹707.6b |
ALKEM Alkem Laboratories | 33.2x | 13.6% | ₹596.8b |
500488 Abbott India | 48.9x | 10.2% | ₹587.2b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 57x | 20.4% | ₹944.2b |
LUPIN Lupin | 38.6x | 18.1% | ₹739.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: LUPINは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LUPIN'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LUPIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.6x |
| 公正PE 比率 | 41.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LUPINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,621.35 | ₹1,587.40 -2.1% | 13.1% | ₹1,958.00 | ₹1,192.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,582.55 | ₹1,580.89 -0.1% | 12.7% | ₹1,952.00 | ₹1,192.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹1,645.90 | ₹1,514.66 -8.0% | 15.7% | ₹1,949.00 | ₹840.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,623.75 | ₹1,515.56 -6.7% | 13.5% | ₹1,949.00 | ₹1,123.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,624.55 | ₹1,508.86 -7.1% | 14.2% | ₹1,949.00 | ₹1,080.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹1,513.70 | ₹1,205.41 -20.4% | 15.9% | ₹1,593.00 | ₹900.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | ₹1,312.85 | ₹1,146.25 -12.7% | 17.2% | ₹1,593.00 | ₹816.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,296.65 | ₹1,111.65 -14.3% | 15.9% | ₹1,451.00 | ₹740.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,132.75 | ₹986.11 -12.9% | 17.4% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | n/a | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,171.25 | ₹943.68 -19.4% | 16.2% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | n/a | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,093.85 | ₹939.63 -14.1% | 16.2% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | n/a | 38 |
| Aug ’24 | ₹988.20 | ₹764.95 -22.6% | 10.6% | ₹977.00 | ₹643.00 | n/a | 38 |
| Jul ’24 | ₹902.75 | ₹760.92 -15.7% | 10.9% | ₹977.00 | ₹643.00 | n/a | 37 |
| Jun ’24 | ₹812.15 | ₹734.46 -9.6% | 11.2% | ₹918.00 | ₹572.00 | ₹1,582.55 | 37 |
| May ’24 | ₹709.50 | ₹697.70 -1.7% | 12.1% | ₹858.00 | ₹555.00 | ₹1,645.90 | 37 |
| Apr ’24 | ₹648.40 | ₹703.27 +8.5% | 11.9% | ₹858.00 | ₹555.00 | ₹1,623.75 | 37 |
| Mar ’24 | ₹661.40 | ₹716.95 +8.4% | 14.3% | ₹1,100.00 | ₹555.00 | ₹1,624.55 | 39 |
| Feb ’24 | ₹737.40 | ₹745.55 +1.1% | 12.8% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,513.70 | 38 |
| Jan ’24 | ₹733.70 | ₹737.86 +0.6% | 12.7% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,312.85 | 37 |
| Dec ’23 | ₹770.30 | ₹737.59 -4.2% | 12.7% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,296.65 | 37 |
| Nov ’23 | ₹709.25 | ₹701.82 -1.0% | 15.2% | ₹1,100.00 | ₹575.00 | ₹1,132.75 | 38 |
| Oct ’23 | ₹679.85 | ₹693.16 +2.0% | 15.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,171.25 | 38 |
| Sep ’23 | ₹660.70 | ₹693.16 +4.9% | 15.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,093.85 | 38 |
| Aug ’23 | ₹641.15 | ₹706.08 +10.1% | 19.1% | ₹1,100.00 | ₹530.00 | ₹988.20 | 38 |
| Jul ’23 | ₹628.30 | ₹706.58 +12.5% | 19.5% | ₹1,100.00 | ₹530.00 | ₹902.75 | 36 |
| Jun ’23 | ₹607.95 | ₹715.83 +17.7% | 20.2% | ₹1,100.00 | ₹530.00 | ₹812.15 | 36 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。