Jubilant Pharmova 評価

Q: JUBLPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

JUBLPHARMA ( ₹1138.5 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹1045.31 ) を上回って取引されています。

JUBLPHARMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUBLPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUBLPHARMA ( ₹1138.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹1045.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUBLPHARMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JUBLPHARMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JUBLPHARMAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、JUBLPHARMA の株価収益率レシオを示している。これはJUBLPHARMA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
JUBLPHARMA のPE レシオは？
PEレシオ	30.5x
収益	₹5.93b
時価総額	₹179.07b

JUBLPHARMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	21.6x
PEGレシオ	5.5x

株価収益率同業他社との比較

JUBLPHARMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUBLPHARMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.2x
CONCORDBIO Concord Biotech	64.4x	26.9%	₹208.3b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals	31.7x	21.5%	₹204.0b
GLS Glenmark Life Sciences	30.3x	23.4%	₹132.3b
500674 Sanofi India	26.3x	-2.6%	₹140.1b
JUBLPHARMA Jubilant Pharmova	30.5x	5.5%	₹179.1b

Price-To-Earnings vs ピア: JUBLPHARMAは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

JUBLPHARMA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUBLPHARMAは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

JUBLPHARMA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUBLPHARMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	30.5x
公正PE 比率	32.4x

Price-To-Earnings対公正比率: JUBLPHARMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUBLPHARMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹1,138.50	₹1,259.00 +10.6%	15.2%	₹1,450.00	₹1,068.00	n/a	2
Nov ’25	₹1,262.60	₹1,259.00 -0.3%	15.2%	₹1,450.00	₹1,068.00	n/a	2
Aug ’24	₹373.05	₹406.00 +8.8%	2.7%	₹417.00	₹395.00	₹866.20	2
Jul ’24	₹398.55	₹406.00 +1.9%	2.7%	₹417.00	₹395.00	₹732.60	2
Jun ’24	₹330.60	₹406.00 +22.8%	2.7%	₹417.00	₹395.00	₹688.05	2
May ’24	₹311.75	₹406.00 +30.2%	2.7%	₹417.00	₹395.00	₹674.20	2
Apr ’24	₹278.85	₹406.00 +45.6%	2.7%	₹417.00	₹395.00	₹574.60	2
Mar ’24	₹305.10	₹405.00 +32.7%	11.3%	₹468.00	₹340.00	₹573.60	4
Feb ’24	₹344.65	₹405.00 +17.5%	11.3%	₹468.00	₹340.00	₹576.65	4
Jan ’24	₹374.75	₹405.00 +8.1%	11.3%	₹468.00	₹340.00	₹580.15	4
Dec ’23	₹381.15	₹405.00 +6.3%	11.3%	₹468.00	₹340.00	₹453.05	4
Nov ’23	₹385.15	₹446.00 +15.8%	20.6%	₹610.00	₹340.00	₹376.95	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

-1.7%

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

13.8%

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

0.6%

59.7%