Blue Jet Healthcare 評価

BLUEJET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLUEJET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLUEJET ( ₹546.45 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹199.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLUEJET当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BLUEJET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLUEJETは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BLUEJET の株価収益率レシオを示している。これはBLUEJET の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BLUEJET のPE レシオは？
PEレシオ	56.5x
収益	₹1.68b
時価総額	₹94.79b

BLUEJET 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.6x
企業価値／EBITDA	41.5x
PEGレシオ	2.3x

株価収益率同業他社との比較

BLUEJET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLUEJET の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	72.2x
500126 Procter & Gamble Health	39x	11.3%	₹84.9b
AMIORG Ami Organics	90.9x	42.1%	₹84.7b
531599 FDC	25.1x	n/a	₹79.5b
AETHER Aether Industries	133.7x	44.8%	₹107.9b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	56.5x	24.1%	₹94.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BLUEJETは、同業他社の平均 ( { 56.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BLUEJET'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$72.79m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.15m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BLUEJETは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.4x) (56.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BLUEJET のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BLUEJET PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	56.5x
公正PE 比率	40.2x

Price-To-Earnings対公正比率: BLUEJETは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLUEJET 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹546.45	₹525.00 -3.9%	14.0%	₹600.00	₹425.00	n/a	3
Nov ’25	₹479.20	₹521.67 +8.9%	13.9%	₹600.00	₹425.00	n/a	3
Oct ’25	₹517.80	₹521.67 +0.7%	13.9%	₹600.00	₹425.00	n/a	3
Sep ’25	₹488.85	₹523.33 +7.1%	14.0%	₹600.00	₹425.00	n/a	3
Aug ’25	₹499.10	₹406.67 -18.5%	8.7%	₹445.00	₹360.00	n/a	3
Jul ’25	₹417.75	₹406.67 -2.7%	8.7%	₹445.00	₹360.00	n/a	3
Jun ’25	₹382.30	₹406.67 +6.4%	8.7%	₹445.00	₹360.00	n/a	3
May ’25	₹387.80	₹430.00 +10.9%	4.7%	₹450.00	₹410.00	n/a	2
Apr ’25	₹391.40	₹430.00 +9.9%	4.7%	₹450.00	₹410.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

-11.3%

-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

-3.8%

n/a

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

-1.2%

56.6%