Hikal Limited

NSEI:HIKAL 株式レポート

時価総額：₹38.5b

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Hikal 評価

HIKAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HIKAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HIKAL ( ₹301.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹694.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HIKALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HIKAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HIKAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

HIKAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HIKAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.1x
509079 Gufic Biosciences
42.3xn/a₹36.4b
SUPRIYA Supriya Lifescience
26.7x20.3%₹31.8b
530549 Shilpa Medicare
155.6xn/a₹49.6b
524348 Aarti Drugs
28x27.7%₹47.9b
HIKAL Hikal
55.2x42.7%₹38.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HIKALは、同業他社の平均 ( { 53.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HIKAL'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HIKALは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (53.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HIKAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HIKAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.2x
公正PE 比率39.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HIKALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHIKAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹312.15
₹347.50
+11.3%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.85
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹283.95
₹328.00
+15.5%
6.7%₹350.00₹306.00n/a2
Nov ’24₹280.35
₹353.00
+25.9%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Oct ’24₹295.40
₹353.00
+19.5%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Sep ’24₹308.45
₹353.00
+14.4%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Aug ’24₹290.90
₹353.00
+21.3%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Jul ’24₹313.45
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00n/a2
Jun ’24₹310.40
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.852
May ’24₹295.50
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.602
Apr ’24₹281.65
₹387.50
+37.6%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.502
Mar ’24₹300.40
₹387.50
+29.0%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.852
Feb ’24₹350.90
₹350.00
-0.3%
5.7%₹370.00₹330.00₹296.852
Jan ’24₹410.10
₹332.67
-18.9%
8.9%₹370.00₹298.00₹300.203
Dec ’23₹339.60
₹332.67
-2.0%
8.9%₹370.00₹298.00₹283.953
Nov ’23₹331.25
₹321.00
-3.1%
11.9%₹375.00₹290.00₹280.353
Oct ’23₹335.95
₹321.00
-4.5%
11.9%₹375.00₹290.00₹295.403
Sep ’23₹340.95
₹321.00
-5.9%
11.9%₹375.00₹290.00₹308.453
Aug ’23₹261.45
₹416.00
+59.1%
20.6%₹500.00₹298.00₹290.903
Jul ’23₹238.50
₹416.00
+74.4%
20.6%₹500.00₹298.00₹313.453
Jun ’23₹318.50
₹533.67
+67.6%
19.6%₹675.00₹426.00₹310.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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