Granules India Limited

NSEI:GRANULES 株式レポート

時価総額：₹128.3b

Granules India 評価

GRANULES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRANULES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRANULES ( ₹552.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹110.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRANULES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRANULES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRANULESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRANULES の株価収益率 レシオを示している。これはGRANULES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRANULES のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益₹4.87b
時価総額₹128.26b

株価収益率 同業他社との比較

GRANULES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRANULES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.4x
STAR Strides Pharma Science
72.3x45.6%₹125.6b
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.5b
524742 Caplin Point Laboratories
30.1x13.6%₹150.9b
AETHER Aether Industries
136x44.8%₹107.9b
GRANULES Granules India
27.4x22.1%₹128.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GRANULESは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRANULES'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.81m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GRANULES 27.4x業界平均 32.4xNo. of Companies20PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRANULESは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.4x) (27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRANULES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRANULES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率40.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRANULESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRANULES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹552.65
₹691.88
+25.2%
7.2%₹765.00₹600.00n/a8
Nov ’25₹570.20
₹706.00
+23.8%
6.5%₹769.00₹645.00n/a8
Oct ’25₹579.15
₹710.38
+22.7%
5.9%₹769.00₹650.00n/a8
Sep ’25₹718.10
₹708.57
-1.3%
6.2%₹769.00₹650.00n/a7
Aug ’25₹631.50
₹624.57
-1.1%
17.9%₹765.00₹443.00n/a7
Jul ’25₹494.65
₹488.14
-1.3%
10.2%₹600.00₹443.00n/a7
Jun ’25₹418.50
₹473.00
+13.0%
4.9%₹515.00₹443.00n/a7
May ’25₹423.30
₹483.43
+14.2%
4.8%₹515.00₹455.00n/a7
Apr ’25₹437.95
₹478.43
+9.2%
4.3%₹515.00₹455.00n/a7
Mar ’25₹463.45
₹472.33
+1.9%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹412.20
₹472.33
+14.6%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Jan ’25₹411.80
₹404.00
-1.9%
11.3%₹464.00₹320.00n/a7
Dec ’24₹392.85
₹391.38
-0.4%
13.8%₹464.00₹303.00n/a8
Nov ’24₹337.40
₹356.71
+5.7%
14.4%₹437.00₹277.00₹570.207
Oct ’24₹354.75
₹341.14
-3.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹579.157
Sep ’24₹302.30
₹341.14
+12.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹718.107
Aug ’24₹326.20
₹358.29
+9.8%
12.1%₹452.00₹303.00₹631.507
Jul ’24₹296.90
₹359.67
+21.1%
13.0%₹452.00₹303.00₹494.656
Jun ’24₹288.05
₹358.83
+24.6%
13.0%₹452.00₹303.00₹418.506
May ’24₹300.35
₹378.17
+25.9%
9.4%₹452.00₹345.00₹423.306
Apr ’24₹290.70
₹378.17
+30.1%
9.4%₹452.00₹345.00₹437.956
Mar ’24₹283.50
₹371.57
+31.1%
9.9%₹452.00₹332.00₹463.457
Feb ’24₹291.50
₹371.57
+27.5%
9.9%₹452.00₹332.00₹412.207
Jan ’24₹318.80
₹367.71
+15.3%
6.5%₹410.00₹332.00₹411.807
Dec ’23₹340.80
₹367.38
+7.8%
6.1%₹410.00₹332.00₹392.858
Nov ’23₹373.65
₹367.38
-1.7%
6.1%₹410.00₹332.00₹337.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a