Granules India Limited

NSEI:GRANULES 株式レポート

時価総額：₹121.2b

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Granules India 評価

GRANULES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRANULES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRANULES ( ₹474 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹162.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRANULES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRANULES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRANULES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

GRANULES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRANULES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.4x
AETHER Aether Industries
146.7x39.8%₹121.0b
524742 Caplin Point Laboratories
23.8x11.7%₹110.2b
ERIS Eris Lifesciences
36.2x17.7%₹141.5b
GLS Glenmark Life Sciences
23x13.0%₹108.4b
GRANULES Granules India
29.9x23.5%₹119.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GRANULESは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRANULES'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRANULESは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRANULES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRANULES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率36.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRANULESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRANULES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹514.40
₹488.14
-5.1%
10.2%₹600.00₹443.00n/a7
Jun ’25₹418.50
₹473.00
+13.0%
4.9%₹515.00₹443.00n/a7
May ’25₹423.30
₹483.43
+14.2%
4.8%₹515.00₹455.00n/a7
Apr ’25₹437.95
₹478.43
+9.2%
4.3%₹515.00₹455.00n/a7
Mar ’25₹463.45
₹472.33
+1.9%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹412.20
₹472.33
+14.6%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Jan ’25₹411.80
₹404.00
-1.9%
11.3%₹464.00₹320.00n/a7
Dec ’24₹392.85
₹391.38
-0.4%
13.8%₹464.00₹303.00n/a8
Nov ’24₹337.40
₹356.71
+5.7%
14.4%₹437.00₹277.00n/a7
Oct ’24₹354.75
₹341.14
-3.8%
9.9%₹370.00₹277.00n/a7
Sep ’24₹302.30
₹341.14
+12.8%
9.9%₹370.00₹277.00n/a7
Aug ’24₹326.20
₹358.29
+9.8%
12.1%₹452.00₹303.00n/a7
Jul ’24₹296.90
₹359.67
+21.1%
13.0%₹452.00₹303.00₹494.656
Jun ’24₹288.05
₹358.83
+24.6%
13.0%₹452.00₹303.00₹418.506
May ’24₹300.35
₹378.17
+25.9%
9.4%₹452.00₹345.00₹423.306
Apr ’24₹290.70
₹378.17
+30.1%
9.4%₹452.00₹345.00₹437.956
Mar ’24₹283.50
₹371.57
+31.1%
9.9%₹452.00₹332.00₹463.457
Feb ’24₹291.50
₹371.57
+27.5%
9.9%₹452.00₹332.00₹412.207
Jan ’24₹318.80
₹367.71
+15.3%
6.5%₹410.00₹332.00₹411.807
Dec ’23₹340.80
₹367.38
+7.8%
6.1%₹410.00₹332.00₹392.858
Nov ’23₹373.65
₹367.38
-1.7%
6.1%₹410.00₹332.00₹337.408
Oct ’23₹345.35
₹346.88
+0.4%
5.5%₹375.00₹320.00₹354.758
Sep ’23₹306.20
₹346.88
+13.3%
5.5%₹375.00₹320.00₹302.308
Aug ’23₹304.30
₹311.25
+2.3%
10.4%₹365.00₹270.00₹326.208
Jul ’23₹278.70
₹307.50
+10.3%
10.3%₹365.00₹270.00₹296.908

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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