GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 評価
GLAXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLAXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLAXO ( ₹2411.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1073.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLAXO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GLAXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GLAXOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
GLAXO のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 60.6x |
収益 | ₹6.75b |
時価総額 | ₹409.15b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 10.9x |
企業価値/EBITDA | 38.8x |
PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GLAXO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 112.4x | ||
IPCALAB Ipca Laboratories | 61.1x | 30.0% | ₹403.7b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 42.2x | 16.4% | ₹369.7b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 135.6x | n/a | ₹329.7b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 210.8x | 55.6% | ₹276.4b |
GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 60.6x | 16.8% | ₹409.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: GLAXOは、同業他社の平均 ( { 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 112.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GLAXO'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$70.43m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.12m |
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
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Price-To-Earnings vs 業界: GLAXOは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.7x) (60.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLAXO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 60.6x |
公正PE 比率 | 42.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLAXOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹2,411.80 | ₹2,914.50 +20.8% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | ₹2,733.10 | ₹2,914.50 +6.6% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | ₹2,735.35 | ₹2,908.75 +6.3% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | ₹2,745.10 | ₹2,908.75 +6.0% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹2,758.25 | ₹2,694.25 -2.3% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹2,605.20 | ₹2,694.25 +3.4% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹2,619.30 | ₹2,598.50 -0.8% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,270.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₹2,086.75 | ₹2,141.25 +2.6% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₹1,986.30 | ₹2,141.25 +7.8% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹2,147.10 | ₹2,141.25 -0.3% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹2,228.05 | ₹1,783.80 -19.9% | 19.5% | ₹2,450.00 | ₹1,490.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹1,951.55 | ₹1,566.80 -19.7% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹1,678.15 | ₹1,566.80 -6.6% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₹1,406.85 | ₹1,434.00 +1.9% | 8.3% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,733.10 | 5 |
Oct ’24 | ₹1,548.25 | ₹1,408.00 -9.1% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,735.35 | 5 |
Sep ’24 | ₹1,438.30 | ₹1,408.00 -2.1% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,745.10 | 5 |
Aug ’24 | ₹1,405.00 | ₹1,425.00 +1.4% | 8.7% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,758.25 | 6 |
Jul ’24 | ₹1,425.10 | ₹1,354.17 -5.0% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,605.20 | 6 |
Jun ’24 | ₹1,327.20 | ₹1,340.14 +1.0% | 8.4% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,619.30 | 7 |
May ’24 | ₹1,241.90 | ₹1,353.43 +9.0% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,145.00 | ₹2,086.75 | 7 |
Apr ’24 | ₹1,324.75 | ₹1,352.00 +2.1% | 8.5% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹1,986.30 | 7 |
Mar ’24 | ₹1,336.50 | ₹1,380.57 +3.3% | 7.7% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹2,147.10 | 7 |
Feb ’24 | ₹1,250.00 | ₹1,484.00 +18.7% | 9.6% | ₹1,690.00 | ₹1,226.00 | ₹2,228.05 | 7 |
Jan ’24 | ₹1,318.75 | ₹1,518.29 +15.1% | 13.4% | ₹1,930.00 | ₹1,226.00 | ₹1,951.55 | 7 |
Dec ’23 | ₹1,319.20 | ₹1,518.29 +15.1% | 13.4% | ₹1,930.00 | ₹1,226.00 | ₹1,678.15 | 7 |
Nov ’23 | ₹1,378.60 | ₹1,597.14 +15.9% | 13.1% | ₹1,930.00 | ₹1,378.00 | ₹1,406.85 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Vilin Bio Med
₹293.6m
Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.
VILINBIO
₹21.05
7D
7.4%
1Y
-0.9%
Venus Remedies
₹3.9b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹291.85
7D
-3.6%
1Y
-22.2%
Mercury Laboratories
₹1.1b
Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.
538964
₹928.00
7D
-1.7%
1Y
15.6%