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Biocon 評価
BIOCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIOCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIOCON ( ₹338.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹146.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIOCON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BIOCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BIOCON のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹409.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BIOCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.3x | ||
524669 Hester Biosciences | 93.8x | n/a | ₹17.7b |
532039 Zenotech Laboratories | 45.1x | n/a | ₹3.7b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 50.7x | 17.9% | ₹280.3b |
SYNGENE Syngene International | 55.6x | 14.9% | ₹283.6b |
BIOCON Biocon | 40x | 20.8% | ₹409.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: BIOCONは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BIOCON'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIOCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40x |
| 公正PE 比率 | 40.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BIOCONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹342.80 | ₹296.58 -13.5% | 14.6% | ₹365.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹309.25 | ₹296.58 -4.1% | 14.6% | ₹365.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹298.55 | ₹279.11 -6.5% | 14.3% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹269.70 | ₹278.05 +3.1% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹273.90 | ₹279.85 +2.2% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹269.95 | ₹283.20 +4.9% | 17.6% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₹255.55 | ₹272.65 +6.7% | 17.1% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹240.65 | ₹270.86 +12.6% | 17.0% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹218.70 | ₹290.43 +32.8% | 15.7% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | ₹272.20 | ₹289.71 +6.4% | 15.8% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹260.80 | ₹289.24 +10.9% | 15.6% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | ₹255.80 | ₹284.95 +11.4% | 15.0% | ₹400.00 | ₹225.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | ₹265.50 | ₹285.15 +7.4% | 15.5% | ₹400.00 | ₹225.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | ₹245.30 | ₹286.38 +16.7% | 15.2% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹309.25 | 21 |
| May ’24 | ₹232.55 | ₹293.86 +26.4% | 19.0% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹298.55 | 21 |
| Apr ’24 | ₹206.35 | ₹305.29 +47.9% | 18.7% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹269.70 | 21 |
| Mar ’24 | ₹227.15 | ₹313.02 +37.8% | 16.8% | ₹400.00 | ₹220.00 | ₹273.90 | 22 |
| Feb ’24 | ₹239.70 | ₹342.06 +42.7% | 16.8% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹269.95 | 22 |
| Jan ’24 | ₹261.85 | ₹354.06 +35.2% | 16.6% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹255.55 | 22 |
| Dec ’23 | ₹285.55 | ₹358.61 +25.6% | 17.2% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹240.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹270.30 | ₹367.15 +35.8% | 15.4% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹218.70 | 22 |
| Oct ’23 | ₹290.95 | ₹371.79 +27.8% | 15.0% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹272.20 | 22 |
| Sep ’23 | ₹301.60 | ₹374.74 +24.3% | 15.7% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹260.80 | 22 |
| Aug ’23 | ₹309.20 | ₹379.46 +22.7% | 15.6% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹255.80 | 22 |
| Jul ’23 | ₹311.55 | ₹408.71 +31.2% | 12.3% | ₹485.00 | ₹310.00 | ₹265.50 | 20 |
| Jun ’23 | ₹327.70 | ₹409.96 +25.1% | 12.7% | ₹485.00 | ₹310.00 | ₹245.30 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。