Biocon Limited

NSEI:BIOCON 株式レポート

時価総額：₹396.7b

Biocon 評価

BIOCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIOCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIOCON ( ₹331.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹325.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIOCON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIOCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIOCONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIOCON の株価収益率 レシオを示している。これはBIOCON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIOCON のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益₹14.39b
時価総額₹396.74b

株価収益率 同業他社との比較

BIOCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIOCON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.5x
524669 Hester Biosciences
86.2xn/a₹20.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.1x30.0%₹403.7b
532039 Zenotech Laboratories
70.2xn/a₹4.7b
SYNGENE Syngene International
72.4x19.3%₹348.8b
BIOCON Biocon
27.6x6.8%₹396.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BIOCONは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIOCON'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BIOCON 27.6x業界平均 30.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIOCONは、 Indian Biotechs業界平均 (39.2x) (27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIOCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIOCON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIOCONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIOCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹331.50
₹340.61
+2.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00n/a21
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522
Nov ’23₹270.30
₹367.15
+35.8%
15.4%₹485.00₹285.00₹218.7022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹149.4b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%