Cipla Limited

BSE:500087 株式レポート

時価総額：₹1.3t

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Cipla 評価

500087 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500087 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500087 ( ₹1540.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹716.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500087当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500087 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500087 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

500087 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500087 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
28.3x4.4%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59x20.4%₹975.6b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
17.9x-2.0%₹1.0t
MANKIND Mankind Pharma
47x16.0%₹897.7b
500087 Cipla
30.9x9.2%₹1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 500087は、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500087'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500087は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500087 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500087 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率38.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500087は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500087 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,574.25
₹1,494.77
-5.0%
10.4%₹1,780.00₹1,165.00n/a35
Jun ’25₹1,448.15
₹1,490.22
+2.9%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,401.20
₹1,455.71
+3.9%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,496.35
₹1,445.18
-3.4%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.60
₹1,431.77
-2.6%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.55
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.05
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,206.65
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00n/a37
Nov ’24₹1,200.90
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00n/a37
Oct ’24₹1,186.80
₹1,186.05
-0.06%
11.1%₹1,420.00₹890.00n/a37
Sep ’24₹1,245.05
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00n/a37
Aug ’24₹1,178.00
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00n/a38
Jul ’24₹1,015.45
₹1,057.34
+4.1%
10.1%₹1,278.00₹842.00n/a37
Jun ’24₹964.25
₹1,057.52
+9.7%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,448.1538
May ’24₹907.70
₹1,112.60
+22.6%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,401.2038
Apr ’24₹900.65
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,496.3538
Mar ’24₹899.85
₹1,155.85
+28.4%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.6041
Feb ’24₹1,032.30
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.5541
Jan ’24₹1,075.05
₹1,212.28
+12.8%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0539
Dec ’23₹1,124.55
₹1,209.72
+7.6%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,206.6539
Nov ’23₹1,174.30
₹1,122.24
-4.4%
8.9%₹1,286.00₹830.00₹1,200.9039
Oct ’23₹1,115.20
₹1,104.28
-1.0%
9.0%₹1,250.00₹830.00₹1,186.8040
Sep ’23₹1,022.80
₹1,100.30
+7.6%
8.8%₹1,250.00₹830.00₹1,245.0540
Aug ’23₹1,004.30
₹1,097.53
+9.3%
8.7%₹1,250.00₹830.00₹1,178.0039
Jul ’23₹950.10
₹1,073.86
+13.0%
8.6%₹1,195.00₹800.00₹1,015.4537
Jun ’23₹983.15
₹1,073.59
+9.2%
8.6%₹1,195.00₹800.00₹964.2537

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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