Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA 株式レポート

時価総額：₹191.3b

Vinati Organics 評価

VINATIORGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VINATIORGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VINATIORGA ( ₹1873.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹434.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VINATIORGA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VINATIORGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VINATIORGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VINATIORGA の株価収益率 レシオを示している。これはVINATIORGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VINATIORGA のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益₹3.70b
時価総額₹191.32b

株価収益率 同業他社との比較

VINATIORGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VINATIORGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.4x
500710 Akzo Nobel India
38.2x10.5%₹165.9b
FINEORG Fine Organic Industries
36.2x9.2%₹157.7b
532504 Navin Fluorine International
65.8x32.2%₹165.1b
CLEAN Clean Science and Technology
53.2x24.1%₹138.1b
VINATIORGA Vinati Organics
52.7x19.9%₹191.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VINATIORGAは、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VINATIORGA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
VINATIORGA 52.7x業界平均 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VINATIORGAは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VINATIORGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VINATIORGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VINATIORGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVINATIORGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,873.70
₹1,920.50
+2.5%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,936.25
₹1,913.21
-1.2%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,124.30
₹1,885.08
-11.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.95
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,173.20
₹1,788.83
-17.7%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,900.05
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.2%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-1.0%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.8%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.1%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.8%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00n/a12
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+8.0%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,936.2511
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.2%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,124.3012
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.3%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.9513
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,173.2012
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
Apr ’24₹1,808.40
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.4010
Mar ’24₹1,874.80
₹2,331.40
+24.4%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,644.7510
Feb ’24₹1,883.65
₹2,403.88
+27.6%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,720.958
Jan ’24₹1,994.90
₹2,312.80
+15.9%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.3010
Dec ’23₹2,137.45
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.5511
Nov ’23₹1,920.35
₹2,269.55
+18.2%
9.2%₹2,656.00₹1,980.00₹1,719.7011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%