Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA 株式レポート

時価総額：₹199.1b

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Vinati Organics 評価

VINATIORGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VINATIORGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VINATIORGA ( ₹1845.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹623.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VINATIORGA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VINATIORGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VINATIORGA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDA42.3x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

VINATIORGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VINATIORGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
532504 Navin Fluorine International
67x26.2%₹182.7b
CLEAN Clean Science and Technology
63.8x23.7%₹154.3b
FINEORG Fine Organic Industries
35.4x6.2%₹145.4b
500710 Akzo Nobel India
31.3x4.3%₹133.4b
VINATIORGA Vinati Organics
63x21.1%₹199.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VINATIORGAは、同業他社の平均 ( { 59.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VINATIORGA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VINATIORGAは、 Indian Chemicals業界平均 (31.7x) (59.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VINATIORGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VINATIORGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VINATIORGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVINATIORGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,968.50
₹1,726.08
-12.3%
15.3%₹2,147.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.2%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-1.0%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.8%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.1%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.8%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00n/a12
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+8.0%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00n/a11
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.2%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00n/a12
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.3%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00n/a13
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00n/a12
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00n/a11
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
Apr ’24₹1,808.40
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.4010
Mar ’24₹1,874.80
₹2,331.40
+24.4%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,644.7510
Feb ’24₹1,883.65
₹2,403.88
+27.6%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,720.958
Jan ’24₹1,994.90
₹2,312.80
+15.9%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.3010
Dec ’23₹2,137.45
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.5511
Nov ’23₹1,920.35
₹2,269.55
+18.2%
9.2%₹2,656.00₹1,980.00₹1,719.7011
Oct ’23₹2,086.45
₹2,263.82
+8.5%
8.8%₹2,593.00₹1,980.00₹1,846.4511
Sep ’23₹2,239.40
₹2,263.82
+1.1%
8.8%₹2,593.00₹1,980.00₹1,855.8511
Aug ’23₹2,203.10
₹2,152.33
-2.3%
12.9%₹2,450.00₹1,408.00₹1,889.7012
Jul ’23₹1,997.30
₹2,151.67
+7.7%
12.9%₹2,450.00₹1,408.00₹1,822.9512
Jun ’23₹2,061.25
₹2,093.30
+1.6%
14.9%₹2,379.00₹1,408.00₹1,815.1010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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