Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 株式レポート

時価総額：₹170.1b

Navin Fluorine International 評価

532504 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532504 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532504 ( ₹3430.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2034.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532504当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532504 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532504は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532504 の株価収益率 レシオを示している。これは532504 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532504 のPE レシオは？
PEレシオ65.8x
収益₹2.58b
時価総額₹170.14b

株価収益率 同業他社との比較

532504 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532504 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.1x
500710 Akzo Nobel India
38.2x10.5%₹165.9b
FINEORG Fine Organic Industries
36.2x9.2%₹157.7b
524200 Vinati Organics
52.7x19.9%₹194.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.2x24.1%₹138.1b
532504 Navin Fluorine International
65.8x32.2%₹165.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 532504は、同業他社の平均 ( { 65.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532504'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
532504 65.8x業界平均 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532504は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (65.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532504 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532504 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.8x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532504は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532504 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,430.90
₹3,709.77
+8.1%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.2%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.5%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.9%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.3%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.3%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.9%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.1%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00n/a21
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00n/a21
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+6.0%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00n/a22
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.8%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.6%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
Sep ’24₹4,593.90
₹5,055.95
+10.1%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,299.1520
Aug ’24₹4,551.55
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,685.4520
Jul ’24₹4,502.10
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,619.7517
Jun ’24₹4,583.05
₹5,113.06
+11.6%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,188.7518
May ’24₹4,848.55
₹4,836.89
-0.2%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,420.1518
Apr ’24₹4,265.30
₹4,716.50
+10.6%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,129.2518
Mar ’24₹4,200.75
₹4,716.83
+12.3%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,055.7518
Feb ’24₹3,986.70
₹4,694.72
+17.8%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,323.1518
Jan ’24₹4,068.40
₹4,749.56
+16.7%
9.1%₹5,400.00₹3,900.00₹3,857.0018
Dec ’23₹4,368.90
₹4,641.26
+6.2%
10.8%₹5,400.00₹3,450.00₹3,728.1519
Nov ’23₹4,554.10
₹4,600.67
+1.0%
11.3%₹5,400.00₹3,450.00₹3,471.3518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%