Aarti Industries 評価
524208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
524208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 524208 ( ₹510.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹83.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 524208当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
524208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 524208 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹183.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
524208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.2x | ||
500710 Akzo Nobel India | 45.2x | 6.1% | ₹195.1b |
500405 Supreme Petrochem | 34.9x | 24.7% | ₹143.5b |
524200 Vinati Organics | 57.2x | 20.4% | ₹193.2b |
CLEAN Clean Science and Technology | 63.6x | 23.4% | ₹159.7b |
524208 Aarti Industries | 37.9x | 22.9% | ₹183.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 524208は、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
524208'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
524208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.3x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 524208は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹510.95 | ₹642.64 +25.8% | 18.9% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹587.15 | ₹671.71 +14.4% | 19.1% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹627.05 | ₹684.57 +9.2% | 18.8% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹741.05 | ₹664.19 -10.4% | 16.8% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹704.50 | ₹666.62 -5.4% | 17.4% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹610.80 | ₹664.81 +8.8% | 17.6% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹741.75 | ₹641.38 -13.5% | 15.3% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹686.00 | ₹638.76 -6.9% | 14.9% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹673.50 | ₹636.38 -5.5% | 14.7% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹643.45 | ₹563.32 -12.5% | 13.3% | ₹750.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹651.60 | ₹533.58 -18.1% | 10.2% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹552.80 | ₹530.15 -4.1% | 10.1% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹447.50 | ₹482.55 +7.8% | 11.6% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹525.65 | 20 |
| Oct ’24 | ₹491.45 | ₹488.20 -0.7% | 11.9% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹587.15 | 20 |
| Sep ’24 | ₹491.00 | ₹483.37 -1.6% | 12.2% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹627.05 | 19 |
| Aug ’24 | ₹477.15 | ₹561.67 +17.7% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹741.05 | 18 |
| Jul ’24 | ₹503.40 | ₹606.89 +20.6% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹704.50 | 18 |
| Jun ’24 | ₹514.35 | ₹613.98 +19.4% | 19.8% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹610.80 | 19 |
| May ’24 | ₹561.60 | ₹661.94 +17.9% | 19.3% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹741.75 | 20 |
| Apr ’24 | ₹518.20 | ₹669.14 +29.1% | 19.5% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹686.00 | 19 |
| Mar ’24 | ₹538.50 | ₹698.99 +29.8% | 19.3% | ₹1,000.00 | ₹500.00 | ₹673.50 | 20 |
| Feb ’24 | ₹529.20 | ₹728.29 +37.6% | 17.5% | ₹1,000.00 | ₹540.00 | ₹643.45 | 20 |
| Jan ’24 | ₹610.75 | ₹738.98 +21.0% | 16.6% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹651.60 | 19 |
| Dec ’23 | ₹675.15 | ₹745.44 +10.4% | 16.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹552.80 | 20 |
| Nov ’23 | ₹718.65 | ₹885.44 +23.2% | 20.5% | ₹1,294.00 | ₹612.00 | ₹447.50 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。