Aarti Industries Limited

BSE:524208 株式レポート

時価総額：₹162.6b

Aarti Industries 評価

524208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524208 ( ₹448.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹103.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524208当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

524208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 524208は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、524208 の株価収益率 レシオを示している。これは524208 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
524208 のPE レシオは？
PEレシオ36.5x
収益₹4.45b
時価総額₹162.55b

株価収益率 同業他社との比較

524208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524208 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
FINEORG Fine Organic Industries
36.1x9.2%₹158.8b
500405 Supreme Petrochem
32.7x24.7%₹134.7b
500710 Akzo Nobel India
38.9x10.5%₹169.4b
CLEAN Clean Science and Technology
53x24.1%₹136.4b
524208 Aarti Industries
36.5x23.3%₹162.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 524208は、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

524208'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.34m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.40m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.93m
524208 36.5x業界平均 32.5xNo. of Companies34PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524208は、 Indian Chemicals業界平均 (32.5x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

524208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524208 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.5x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 524208は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524208 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹448.40
₹509.82
+13.7%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.65
₹642.64
+22.3%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.15
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.05
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.50
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹610.80
₹664.81
+8.8%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.00
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.50
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.45
₹563.32
-12.5%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.60
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹552.80
₹530.15
-4.1%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.50
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.6520
Oct ’24₹491.45
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.1520
Sep ’24₹491.00
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹477.15
₹561.67
+17.7%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.0518
Jul ’24₹503.40
₹606.89
+20.6%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.5018
Jun ’24₹514.35
₹613.98
+19.4%
19.8%₹844.00₹410.00₹610.8019
May ’24₹561.60
₹661.94
+17.9%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.20
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.0019
Mar ’24₹538.50
₹698.99
+29.8%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.5020
Feb ’24₹529.20
₹728.29
+37.6%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4520
Jan ’24₹610.75
₹738.98
+21.0%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.6019
Dec ’23₹675.15
₹745.44
+10.4%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹552.8020
Nov ’23₹718.65
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.5020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%