UPL Limited

NSEI:UPL 株式レポート

時価総額：₹541.7b

UPL 評価

UPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹753.70
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

公正価値以下: UPL ( ₹641.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹753.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UPL の販売価格 レシオを示している。これはUPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UPL のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高₹451.42b
時価総額₹541.75b

販売価格 同業他社との比較

UPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
COROMANDEL Coromandel International
2.4x8.7%₹547.5b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
13.8xn/a₹582.0b
523642 PI Industries
6.8x13.8%₹537.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.5x16.0%₹266.1b
UPL UPL
1.2x8.3%₹541.7b

Price-To-Sales vs ピア: UPLは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UPL'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$570.77m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$562.97m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$100.94m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$95.27m
UPL 1.2x業界平均 1.6xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UPLは、 Indian Chemicals業界平均 (1.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: UPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹641.35
₹666.13
+3.9%
15.7%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.1%
17.0%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.2%
18.5%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.3%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.8%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹665.92
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 15:00
終値2025/02/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

UPL Limited 23 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。46

アナリスト機関
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited