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UPL 評価
UPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPL ( ₹550.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹879.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UPL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹420.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.4x | ||
506285 Bayer CropScience | 6.1x | 10.4% | ₹312.8b |
COROMANDEL Coromandel International | 2.2x | 5.5% | ₹489.5b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 8.7x | 16.4% | ₹256.4b |
523642 PI Industries | 8.7x | 13.7% | ₹671.8b |
UPL UPL | 1x | 8.2% | ₹420.5b |
Price-To-Sales vs ピア: UPLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UPL'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: UPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹560.45 | ₹575.54 +2.7% | 22.4% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹573.45 | ₹576.46 +0.5% | 21.8% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹508.80 | ₹571.85 +12.4% | 20.7% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹507.15 | ₹567.58 +11.9% | 21.3% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹466.20 | ₹579.12 +24.2% | 22.3% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹474.55 | ₹582.41 +22.7% | 21.9% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹530.05 | ₹676.32 +27.6% | 15.0% | ₹1,000.00 | ₹539.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹592.70 | ₹681.26 +14.9% | 14.9% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹575.15 | ₹680.36 +18.3% | 15.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹532.05 | ₹683.72 +28.5% | 15.3% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹616.25 | ₹766.28 +24.3% | 13.2% | ₹1,000.00 | ₹643.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹603.00 | ₹761.08 +26.2% | 13.7% | ₹1,000.00 | ₹643.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | ₹625.70 | ₹774.42 +23.8% | 13.9% | ₹1,000.00 | ₹650.00 | ₹560.45 | 24 |
| Jul ’24 | ₹687.55 | ₹911.26 +32.5% | 14.1% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹573.45 | 23 |
| Jun ’24 | ₹677.95 | ₹910.70 +34.3% | 14.0% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹508.80 | 23 |
| May ’24 | ₹740.30 | ₹989.35 +33.6% | 12.7% | ₹1,300.00 | ₹760.00 | ₹507.15 | 23 |
| Apr ’24 | ₹717.65 | ₹1,005.23 +40.1% | 11.7% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹466.20 | 22 |
| Mar ’24 | ₹713.30 | ₹1,000.54 +40.3% | 11.4% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹474.55 | 24 |
| Feb ’24 | ₹742.15 | ₹1,003.17 +35.2% | 11.7% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹530.05 | 24 |
| Jan ’24 | ₹716.15 | ₹1,008.63 +40.8% | 12.8% | ₹1,300.00 | ₹780.00 | ₹592.70 | 24 |
| Dec ’23 | ₹778.85 | ₹1,005.48 +29.1% | 12.7% | ₹1,300.00 | ₹780.00 | ₹575.15 | 25 |
| Nov ’23 | ₹717.00 | ₹977.00 +36.3% | 11.7% | ₹1,186.00 | ₹740.00 | ₹532.05 | 25 |
| Oct ’23 | ₹672.05 | ₹990.92 +47.4% | 10.8% | ₹1,186.00 | ₹754.00 | ₹616.25 | 25 |
| Sep ’23 | ₹756.45 | ₹990.92 +31.0% | 10.8% | ₹1,186.00 | ₹754.00 | ₹603.00 | 25 |
| Aug ’23 | ₹767.35 | ₹981.08 +27.9% | 11.7% | ₹1,200.00 | ₹730.00 | ₹625.70 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。