Tata Chemicals Limited

NSEI:TATACHEM 株式レポート

時価総額：₹283.1b

Tata Chemicals 評価

TATACHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TATACHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TATACHEM ( ₹1111.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹596.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TATACHEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TATACHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TATACHEMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TATACHEM の販売価格 レシオを示している。これはTATACHEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TATACHEM のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高₹149.93b
時価総額₹283.11b

販売価格 同業他社との比較

TATACHEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TATACHEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.8x11.3%₹277.7b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.9x8.6%₹227.0b
506401 Deepak Nitrite
4.5x13.1%₹371.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
5.7xn/a₹260.0b
TATACHEM Tata Chemicals
1.9x7.6%₹283.1b

Price-To-Sales vs ピア: TATACHEMは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TATACHEM'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$708.12m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$610.70m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.3xn/aUS$118.23m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$101.85m
TATACHEM 1.9x業界平均 1.8xNo. of Companies51PS01.63.24.86.48+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TATACHEMは、 Indian Chemicals業界平均 (1.8x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TATACHEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TATACHEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TATACHEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTATACHEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,111.75
₹936.38
-15.8%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.75
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.60
₹891.88
-21.3%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.65
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.75
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,107.35
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.15
₹892.75
-13.3%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.15
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,087.20
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹968.00
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.90
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,117.85
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00n/a7
Dec ’24₹969.95
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00n/a8
Nov ’24₹950.35
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.757
Oct ’24₹1,031.20
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.607
Sep ’24₹1,071.15
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.657
Aug ’24₹1,072.90
₹1,062.29
-1.0%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.757
Jul ’24₹1,001.40
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,107.357
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.157
May ’24₹952.70
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.157
Apr ’24₹972.45
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,087.207
Mar ’24₹994.50
₹1,138.29
+14.5%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹968.007
Feb ’24₹956.15
₹1,175.00
+22.9%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.907
Jan ’24₹937.15
₹1,238.57
+32.2%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,117.857
Dec ’23₹1,048.70
₹1,274.67
+21.5%
3.5%₹1,345.00₹1,200.00₹969.956
Nov ’23₹1,142.20
₹1,269.29
+11.1%
4.2%₹1,345.00₹1,196.00₹950.357

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%