Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT 株式レポート

時価総額：₹71.5b

Star Cement 評価

STARCEMENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STARCEMENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STARCEMENT ( ₹176.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹415.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STARCEMENTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STARCEMENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STARCEMENTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STARCEMENT の株価収益率 レシオを示している。これはSTARCEMENT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STARCEMENT のPE レシオは？
PEレシオ36.1x
収益₹1.98b
時価総額₹71.46b

株価収益率 同業他社との比較

STARCEMENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STARCEMENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
500335 Birla
28.6x36.4%₹88.6b
ORIENTCEM Orient Cement
45.6x33.3%₹69.4b
500380 JK Lakshmi Cement
25.8x25.2%₹92.0b
500292 HeidelbergCement India
37.4x30.1%₹48.9b
STARCEMENT Star Cement
36.1x35.8%₹71.5b

Price-To-Earnings vs ピア: STARCEMENTは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STARCEMENT'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STARCEMENT 36.1x業界平均 39.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STARCEMENTは、 Indian Basic Materials業界平均 (37.5x) (36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STARCEMENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STARCEMENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.1x
公正PE 比率38.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: STARCEMENTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTARCEMENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹176.90
₹217.18
+22.8%
19.7%₹257.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.3%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.5%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.5%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.8%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.5%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.7%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.3%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.0%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.3%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.9%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.7%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.207
Apr ’24₹111.85
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹230.807
Mar ’24₹110.25
₹118.00
+7.0%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.407
Feb ’24₹107.50
₹108.33
+0.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.306
Jan ’24₹112.45
₹108.33
-3.7%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.756
Dec ’23₹106.40
₹108.33
+1.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.20
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.456

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%